Patrimônio líquido
R$ 169.989.395,82
classe
R$ 169.989.395,82
R$ 4,82
19/08/2026
-
0
Dias
2
14,59%
Fundo/Casca
CAIXA ENERGIA CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
10.646.897/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA ENERGIA CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
10.646.897/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 169.989.395,82 | R$ 4,819357 | R$ 421.586,46 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 169.481.227,12 | R$ 4,816896 | R$ 2.724.656,06 | R$ 753.466,11 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 167.423.837,45 | R$ 4,814417 | R$ 1.257.959,60 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 166.077.337,30 | R$ 4,811852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 165.989.786,29 | R$ 4,809315 | R$ 0,00 | R$ 12.732.073,61 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 178.628.800,85 | R$ 4,806811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 178.535.570,83 | R$ 4,804302 | R$ 0,00 | R$ 619.886,51 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 179.061.743,12 | R$ 4,801789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 178.968.296,34 | R$ 4,799283 | R$ 3.267.486,50 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 175.609.611,40 | R$ 4,796792 | R$ 0,00 | R$ 657.899,55 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 176.174.815,37 | R$ 4,794270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 176.082.615,46 | R$ 4,791761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 175.990.078,78 | R$ 4,789242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 175.898.402,14 | R$ 4,786748 | R$ 1.817.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 173.990.463,07 | R$ 4,784247 | R$ 0,00 | R$ 1.953.456,52 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 175.851.640,60 | R$ 4,781738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 175.759.424,64 | R$ 4,779230 | R$ 24.050.920,37 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 151.628.691,19 | R$ 4,776716 | R$ 1.775.672,64 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 149.775.101,40 | R$ 4,774232 | R$ 774.323,20 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 148.923.235,35 | R$ 4,771748 | R$ 502.460,61 | R$ 4.363.848,27 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 152.705.387,14 | R$ 4,769273 | R$ 120.638,58 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 152.504.514,64 | R$ 4,766765 | R$ 345.538,76 | R$ 0,00 | 2 |