Patrimônio líquido
R$ 2.126.736,47
classe
R$ 2.126.736,47
R$ 89,71
20/08/2026
R$ 0,00
1
Dias
1
7,67%
Fundo/Casca
PROPRIETÁRIO 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.463.004/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LT
Classe
PROPRIETÁRIO 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.463.004/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.126.736,47 | R$ 89,708766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.126.705,27 | R$ 89,707450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.127.838,02 | R$ 89,755231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.127.697,38 | R$ 89,749299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.127.550,72 | R$ 89,743113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.127.410,58 | R$ 89,737201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.127.274,12 | R$ 89,731445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.126.916,51 | R$ 89,716361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.126.778,60 | R$ 89,710544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.126.661,70 | R$ 89,705613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.126.530,73 | R$ 89,700088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.126.397,14 | R$ 89,694453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.126.450,41 | R$ 89,696700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.126.311,35 | R$ 89,690834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.126.173,17 | R$ 89,685005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.126.023,49 | R$ 89,678692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.127.207,13 | R$ 89,728620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.126.986,59 | R$ 89,719317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.126.767,87 | R$ 89,710091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.126.551,75 | R$ 89,700975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.126.297,23 | R$ 89,690239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.126.079,16 | R$ 89,681040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |