Patrimônio líquido
R$ 739.841.684,36
classe
R$ 739.841.684,36
R$ 2.816,82
20/08/2026
-
0
Dias
1
14,97%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
00.977.449/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
00.977.449/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 739.841.684,36 | R$ 2.816,820036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 739.469.926,88 | R$ 2.815,404633 | R$ 0,00 | R$ 536.951,01 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 739.592.470,66 | R$ 2.813,827994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 739.169.033,72 | R$ 2.812,217000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 738.778.344,35 | R$ 2.810,730597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 738.411.956,37 | R$ 2.809,336650 | R$ 0,00 | R$ 32.210,02 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 738.041.708,50 | R$ 2.807,805539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 737.617.423,64 | R$ 2.806,191390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 737.235.264,81 | R$ 2.804,737505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 736.834.210,07 | R$ 2.803,211733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 736.462.410,78 | R$ 2.801,797259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 736.094.913,92 | R$ 2.800,399155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 735.686.881,25 | R$ 2.798,846835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 735.281.207,92 | R$ 2.797,303492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 734.887.385,41 | R$ 2.795,805234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 734.485.647,14 | R$ 2.794,276861 | R$ 0,00 | R$ 1.841.054,01 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 735.893.428,26 | R$ 2.792,632639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 735.514.315,92 | R$ 2.791,193950 | R$ 0,00 | R$ 66.227,02 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 735.142.876,59 | R$ 2.789,533205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 734.736.969,45 | R$ 2.787,992972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 734.310.877,56 | R$ 2.786,376147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 733.936.910,99 | R$ 2.784,957114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |