Patrimônio líquido
R$ 736.462.410,78
classe
R$ 736.462.410,78
R$ 2.801,80
06/08/2026
-
0
Dias
1
15,01%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
00.977.449/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
00.977.449/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/08/2026, 07h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | R$ 736.462.410,78 | R$ 2.801,797259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 736.094.913,92 | R$ 2.800,399155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 735.686.881,25 | R$ 2.798,846835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 735.281.207,92 | R$ 2.797,303492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 734.887.385,41 | R$ 2.795,805234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 734.485.647,14 | R$ 2.794,276861 | R$ 0,00 | R$ 1.841.054,01 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 735.893.428,26 | R$ 2.792,632639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 735.514.315,92 | R$ 2.791,193950 | R$ 0,00 | R$ 66.227,02 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 735.142.876,59 | R$ 2.789,533205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 734.736.969,45 | R$ 2.787,992972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 734.310.877,56 | R$ 2.786,376147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 733.936.910,99 | R$ 2.784,957114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 733.540.981,56 | R$ 2.783,454741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 733.154.039,42 | R$ 2.781,986472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 732.771.186,44 | R$ 2.780,533719 | R$ 0,00 | R$ 532.085,01 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 732.917.438,35 | R$ 2.779,070720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 732.521.296,75 | R$ 2.777,568633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 732.115.031,06 | R$ 2.776,028158 | R$ 0,00 | R$ 120.991,02 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 731.832.384,13 | R$ 2.774,497900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 731.481.271,83 | R$ 2.773,166775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 731.037.109,51 | R$ 2.771,482882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 730.620.447,08 | R$ 2.769,903245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |