Patrimônio líquido
R$ 755.870.239,07
classe
R$ 755.870.239,07
R$ 2.879,26
21/10/2026
-
0
Dias
1
14,64%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
00.977.449/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
00.977.449/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/10/2026, 08h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 755.870.239,07 | R$ 2.879,257763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 755.514.326,99 | R$ 2.877,902024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 755.065.743,39 | R$ 2.876,193282 | R$ 0,00 | R$ 489.820,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 755.144.956,63 | R$ 2.874,630214 | R$ 0,00 | R$ 54.559,01 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 754.873.321,37 | R$ 2.873,388572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 754.590.761,40 | R$ 2.872,313021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 754.260.367,35 | R$ 2.871,055392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 753.913.119,08 | R$ 2.869,733608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 753.524.170,11 | R$ 2.868,253093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 753.119.769,40 | R$ 2.866,713761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 752.723.613,10 | R$ 2.865,205812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 752.330.172,11 | R$ 2.863,708198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 751.755.217,65 | R$ 2.861,519661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 751.366.963,17 | R$ 2.860,041790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 750.924.267,21 | R$ 2.858,356689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 750.571.446,58 | R$ 2.857,013695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 750.183.952,36 | R$ 2.855,538717 | R$ 2.472.579,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 747.344.238,50 | R$ 2.854,136614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 746.989.075,00 | R$ 2.852,780231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 746.625.712,84 | R$ 2.851,392537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 746.209.195,42 | R$ 2.849,801841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 745.822.655,40 | R$ 2.848,325629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |