Patrimônio líquido
R$ 387.586.067,96
classe
R$ 387.586.067,96
R$ 4,63
21/08/2026
-
0
Dias
-
14,18%
Fundo/Casca
SANTANDER CASH RED CI RF REF DI RESP LIMITADA
10.565.542/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
********
Classe
SANTANDER CASH RED CI RF REF DI RESP LIMITADA
10.565.542/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 04h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 387.586.067,96 | R$ 4,627986 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 387.392.578,18 | R$ 4,625676 | R$ 4.750,00 | R$ 8.517,93 | 69 |
| 19/08/2026 | R$ 387.202.954,58 | R$ 4,623366 | R$ 1.103,45 | R$ 0,00 | 69 |
| 18/08/2026 | R$ 387.008.560,57 | R$ 4,621059 | R$ 6.108.264,21 | R$ 152.818,89 | 69 |
| 17/08/2026 | R$ 380.862.905,32 | R$ 4,618752 | R$ 67.741,19 | R$ 2.687,56 | 69 |
| 14/08/2026 | R$ 380.607.773,48 | R$ 4,616446 | R$ 40.634,37 | R$ 23.969.548,86 | 69 |
| 13/08/2026 | R$ 404.412.988,91 | R$ 4,614139 | R$ 3.000,57 | R$ 370.795,92 | 69 |
| 12/08/2026 | R$ 404.578.760,67 | R$ 4,611836 | R$ 2.602,30 | R$ 0,00 | 69 |
| 11/08/2026 | R$ 404.374.240,22 | R$ 4,609535 | R$ 26.179,37 | R$ 0,00 | 69 |
| 10/08/2026 | R$ 404.146.262,32 | R$ 4,607234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 07/08/2026 | R$ 403.944.567,50 | R$ 4,604935 | R$ 3.597,70 | R$ 71.443,35 | 69 |
| 06/08/2026 | R$ 403.809.787,58 | R$ 4,602625 | R$ 1.092,69 | R$ 8.037.392,96 | 69 |
| 05/08/2026 | R$ 411.676.843,71 | R$ 4,600288 | R$ 548.736,98 | R$ 0,00 | 69 |
| 04/08/2026 | R$ 410.919.319,10 | R$ 4,597952 | R$ 2.948,60 | R$ 150.500,00 | 69 |
| 03/08/2026 | R$ 410.858.117,56 | R$ 4,595617 | R$ 25.001.001,32 | R$ 1.015,64 | 69 |
| 31/07/2026 | R$ 385.662.218,47 | R$ 4,593283 | R$ 873,12 | R$ 10.000,00 | 69 |
| 30/07/2026 | R$ 385.475.573,38 | R$ 4,590951 | R$ 6.000,00 | R$ 1.004,38 | 69 |
| 29/07/2026 | R$ 385.274.865,10 | R$ 4,588620 | R$ 5,54 | R$ 0,00 | 69 |
| 28/07/2026 | R$ 385.079.258,04 | R$ 4,586291 | R$ 5.579,55 | R$ 333.885,26 | 69 |
| 27/07/2026 | R$ 385.211.895,47 | R$ 4,583962 | R$ 260.220,49 | R$ 0,00 | 69 |
| 24/07/2026 | R$ 384.756.236,87 | R$ 4,581635 | R$ 3.619,29 | R$ 0,00 | 69 |
| 23/07/2026 | R$ 384.557.286,58 | R$ 4,579309 | R$ 196.937,59 | R$ 0,00 | 69 |