Fundos | ANBIMA Data

classe

FI MULTIMERCADO TRANCOSO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

07.657.399/0001-27

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 516,53

24/01/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,62%

Estruturação da classe

FI MULTIMERCADO TRANCOSO

07.657.399/0001-27

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

FI MULTIMERCADO TRANCOSO

07.657.399/0001-27

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/01/2023	R$ 0,00	R$ 516,534097	R$ 0,00	R$ 152.194.449,21	0
23/01/2023	R$ 152.140.063,75	R$ 516,349517	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2023	R$ 152.064.192,49	R$ 516,092017	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2023	R$ 151.989.127,08	R$ 515,837252	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2023	R$ 151.913.613,63	R$ 515,580966	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2023	R$ 151.901.145,95	R$ 515,538652	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2023	R$ 151.803.970,42	R$ 515,208847	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2023	R$ 151.763.263,40	R$ 515,070691	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2023	R$ 151.682.802,17	R$ 514,797613	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2023	R$ 151.575.909,15	R$ 514,434828	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2023	R$ 151.471.347,37	R$ 514,079955	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2023	R$ 151.382.811,69	R$ 513,779473	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2023	R$ 151.287.059,67	R$ 513,454499	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2023	R$ 151.127.334,82	R$ 512,912408	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2023	R$ 151.081.786,34	R$ 512,757820	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2023	R$ 150.992.434,29	R$ 512,454568	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2023	R$ 150.953.927,94	R$ 512,323881	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2022	R$ 150.905.554,71	R$ 512,159706	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2022	R$ 150.830.214,26	R$ 511,904008	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2022	R$ 150.711.377,52	R$ 511,500687	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2022	R$ 150.627.515,19	R$ 511,216065	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2022	R$ 150.546.080,13	R$ 510,939682	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.