Fundos | ANBIMA Data

classe

FI MULT CRED PRIV PROPRIETARIO 3 - IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

10.438.528/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 208,95

07/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,24%

Estruturação da classe

FI MULT CRED PRIV PROPRIETARIO 3 - IE

10.438.528/0001-09

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS

FI MULT CRED PRIV PROPRIETARIO 3 - IE

10.438.528/0001-09

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/05/2019	R$ 0,00	R$ 208,953717	R$ 0,00	R$ 1.280.611,05	0
06/05/2019	R$ 1.286.435,88	R$ 209,904137	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/05/2019	R$ 1.286.262,55	R$ 209,875855	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/05/2019	R$ 1.286.097,50	R$ 209,848926	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/04/2019	R$ 1.285.915,59	R$ 209,819244	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/04/2019	R$ 1.285.741,99	R$ 209,790918	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/04/2019	R$ 1.285.608,39	R$ 209,769119	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/04/2019	R$ 1.285.453,60	R$ 209,743862	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/04/2019	R$ 1.285.294,68	R$ 209,717932	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/04/2019	R$ 1.285.107,64	R$ 209,687413	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/04/2019	R$ 1.284.947,35	R$ 209,661259	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/04/2019	R$ 1.284.795,74	R$ 209,636521	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/04/2019	R$ 1.284.632,49	R$ 209,609884	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/04/2019	R$ 1.284.472,44	R$ 209,583769	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/04/2019	R$ 1.284.315,98	R$ 209,558240	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/04/2019	R$ 1.284.318,64	R$ 209,558674	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/04/2019	R$ 1.284.323,66	R$ 209,559493	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/04/2019	R$ 1.284.395,45	R$ 209,571207	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/04/2019	R$ 1.283.635,38	R$ 209,447189	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/04/2019	R$ 1.293.422,94	R$ 211,044197	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/04/2019	R$ 1.296.329,70	R$ 211,518485	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/04/2019	R$ 1.290.868,39	R$ 210,627378	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.