Patrimônio líquido
R$ 43.962.699,39
classe
R$ 43.962.699,39
R$ 4,85
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
2
15,47%
Fundo/Casca
UBS CIZZOLO FIF MULT RESP LIMITADA
10.789.862/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS CIZZOLO FIF MULT RESP LIMITADA
10.789.862/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 19h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 43.962.699,39 | R$ 4,846214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 43.779.693,19 | R$ 4,826041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 44.120.456,94 | R$ 4,863605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 44.054.976,53 | R$ 4,856386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 44.025.708,77 | R$ 4,853160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 43.928.761,26 | R$ 4,842473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 43.842.371,57 | R$ 4,832950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 44.068.879,48 | R$ 4,857919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 44.176.543,83 | R$ 4,869787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 44.118.625,82 | R$ 4,863403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 44.285.015,64 | R$ 4,881745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 44.184.517,60 | R$ 4,870666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 43.860.266,00 | R$ 4,834923 | R$ 0,00 | R$ 50.109,04 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 43.673.095,76 | R$ 4,808796 | R$ 0,00 | R$ 9.012,37 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 43.594.739,97 | R$ 4,799178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 43.208.481,20 | R$ 4,756656 | R$ 6.764.403,83 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 36.682.480,17 | R$ 4,787772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 36.774.683,66 | R$ 4,799807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 36.749.095,16 | R$ 4,796467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 36.873.278,59 | R$ 4,812675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 37.011.385,24 | R$ 4,830701 | R$ 0,00 | R$ 150.307,66 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 37.051.107,13 | R$ 4,816326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |