Patrimônio líquido
R$ 37.023.025,38
classe
R$ 37.023.025,38
R$ 4,81
23/07/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
2
15,54%
Fundo/Casca
UBS CIZZOLO FIF MULT RESP LIMITADA
10.789.862/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS CIZZOLO FIF MULT RESP LIMITADA
10.789.862/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 18h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 37.023.025,38 | R$ 4,812675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 37.161.692,90 | R$ 4,830701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 37.051.107,13 | R$ 4,816326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 36.861.417,54 | R$ 4,791668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 36.851.143,92 | R$ 4,790332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 37.022.522,50 | R$ 4,812610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 37.279.212,35 | R$ 4,845977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 37.311.785,58 | R$ 4,850212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 37.160.758,93 | R$ 4,830580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 37.457.838,99 | R$ 4,869197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 37.264.054,93 | R$ 4,844007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2026 | R$ 37.040.993,10 | R$ 4,815011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2026 | R$ 37.128.338,51 | R$ 4,826365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 37.248.128,15 | R$ 4,841937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 37.197.831,09 | R$ 4,835399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 37.113.743,16 | R$ 4,824468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 37.153.555,86 | R$ 4,829643 | R$ 0,00 | R$ 50.100,92 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 37.220.038,41 | R$ 4,831770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 37.152.066,93 | R$ 4,822946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 37.096.741,67 | R$ 4,815764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 37.080.903,10 | R$ 4,813708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 36.995.297,51 | R$ 4,802595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |