Fundos | ANBIMA Data

classe

DGR 30 HEDGE FI MULT MULTIESTRATÉGIA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

10.951.872/0001-99

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,56

11/01/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 20.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,30%

Estruturação da classe

DGR 30 HEDGE FI MULT MULTIESTRATÉGIA

10.951.872/0001-99

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

DIFERENCIAL CONSULTORIA

DGR 30 HEDGE FI MULT MULTIESTRATÉGIA

10.951.872/0001-99

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/01/2019	R$ 0,00	R$ 1,558261	R$ 0,00	R$ 1.964.147,68	0
10/01/2019	R$ 1.969.325,76	R$ 1,562369	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/01/2019	R$ 1.969.014,51	R$ 1,562122	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/01/2019	R$ 1.968.701,46	R$ 1,561874	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/01/2019	R$ 1.968.392,35	R$ 1,561629	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/01/2019	R$ 1.968.082,00	R$ 1,561383	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/01/2019	R$ 1.967.769,26	R$ 1,561135	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/01/2019	R$ 1.967.456,58	R$ 1,560886	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/12/2018	R$ 1.967.144,76	R$ 1,560639	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/12/2018	R$ 1.966.831,10	R$ 1,560390	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/12/2018	R$ 1.966.519,24	R$ 1,560143	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/12/2018	R$ 1.966.210,02	R$ 1,559898	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/12/2018	R$ 1.965.900,93	R$ 1,559652	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/12/2018	R$ 1.965.591,05	R$ 1,559406	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/12/2018	R$ 1.965.281,26	R$ 1,559161	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/12/2018	R$ 1.964.968,87	R$ 1,558913	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/12/2018	R$ 1.964.655,27	R$ 1,558664	R$ 0,00	R$ 8.000,00	3
17/12/2018	R$ 1.972.341,86	R$ 1,558416	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/12/2018	R$ 1.972.031,57	R$ 1,558171	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/12/2018	R$ 1.971.718,84	R$ 1,557924	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/12/2018	R$ 1.971.399,77	R$ 1,557672	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/12/2018	R$ 1.971.415,99	R$ 1,557685	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.