Patrimônio líquido
R$ 452.806.509,15
classe
R$ 452.806.509,15
R$ 6.318,07
21/08/2026
-
0
Dias úteis
2
13,45%
Fundo/Casca
BALTIMORE FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
09.087.799/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
BALTIMORE FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
09.087.799/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 06h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 452.806.509,15 | R$ 6.318,069658 | R$ 20.870,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 452.255.022,06 | R$ 6.310,665546 | R$ 54.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 451.911.741,10 | R$ 6.306,628500 | R$ 82.500,00 | R$ 97.000,04 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 451.201.468,86 | R$ 6.296,514306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 451.012.492,10 | R$ 6.293,877137 | R$ 2.960,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 450.365.062,87 | R$ 6.284,883512 | R$ 23.500,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 450.470.268,19 | R$ 6.286,679700 | R$ 0,00 | R$ 470.520,11 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 450.980.548,71 | R$ 6.287,234006 | R$ 0,00 | R$ 237.820,08 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 450.941.202,78 | R$ 6.283,372002 | R$ 3.507.880,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 447.356.959,65 | R$ 6.282,299623 | R$ 0,00 | R$ 267.000,11 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 447.689.770,94 | R$ 6.283,223269 | R$ 0,00 | R$ 1.572.561,08 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 448.555.985,82 | R$ 6.273,344563 | R$ 442.460,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 448.303.091,13 | R$ 6.275,998372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 447.909.046,47 | R$ 6.270,481962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 447.851.818,65 | R$ 6.269,680803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 447.013.926,92 | R$ 6.257,950777 | R$ 0,00 | R$ 5.232.960,18 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 451.633.870,57 | R$ 6.249,468182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 450.894.711,20 | R$ 6.239,240090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 451.114.639,22 | R$ 6.242,283336 | R$ 7.292.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 443.617.971,77 | R$ 6.239,404726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 443.203.830,79 | R$ 6.233,579910 | R$ 13.700,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 442.205.728,34 | R$ 6.219,734043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |