Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,67
27/01/2021
R$ 25.000,00
20
Dias
0
2,38%
Fundo/Casca
BB RF CRED PRIV SELECAO PRIVATE FC FI
10.925.558/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB RF CRED PRIV SELECAO PRIVATE FC FI
10.925.558/0001-31
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2021 | R$ 0,00 | R$ 2,669379 | R$ 0,00 | R$ 49.203.153,42 | 0 |
| 26/01/2021 | R$ 49.192.532,56 | R$ 2,668803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 231 |
| 25/01/2021 | R$ 49.193.087,21 | R$ 2,668833 | R$ 0,00 | R$ 156.906,15 | 231 |
| 22/01/2021 | R$ 49.363.397,82 | R$ 2,669558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 233 |
| 21/01/2021 | R$ 49.360.865,16 | R$ 2,669421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 233 |
| 20/01/2021 | R$ 49.357.945,22 | R$ 2,669263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 233 |
| 19/01/2021 | R$ 49.354.686,31 | R$ 2,669087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 233 |
| 18/01/2021 | R$ 49.350.214,70 | R$ 2,668845 | R$ 0,00 | R$ 10.004,25 | 233 |
| 15/01/2021 | R$ 49.356.738,33 | R$ 2,668657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 233 |
| 14/01/2021 | R$ 49.353.465,41 | R$ 2,668480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 233 |
| 13/01/2021 | R$ 49.350.125,93 | R$ 2,668299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 233 |
| 12/01/2021 | R$ 49.347.758,72 | R$ 2,668171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 233 |
| 11/01/2021 | R$ 49.344.325,41 | R$ 2,667985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 233 |
| 08/01/2021 | R$ 49.341.044,66 | R$ 2,667808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 233 |
| 07/01/2021 | R$ 49.336.110,42 | R$ 2,667541 | R$ 0,00 | R$ 597.762,27 | 233 |
| 06/01/2021 | R$ 49.930.285,45 | R$ 2,667350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 235 |
| 05/01/2021 | R$ 49.926.010,01 | R$ 2,667121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 235 |
| 04/01/2021 | R$ 49.921.721,16 | R$ 2,666892 | R$ 0,00 | R$ 196.480,17 | 235 |
| 31/12/2020 | R$ 50.113.645,95 | R$ 2,666650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 237 |
| 30/12/2020 | R$ 50.110.705,39 | R$ 2,666493 | R$ 0,00 | R$ 20.005,86 | 237 |
| 29/12/2020 | R$ 50.126.378,90 | R$ 2,666263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 237 |
| 28/12/2020 | R$ 50.121.606,46 | R$ 2,666009 | R$ 0,00 | R$ 191.400,92 | 237 |