Patrimônio líquido
R$ 3.669.634.436,29
classe
R$ 3.669.634.436,29
R$ 7,94
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
-
14,58%
Fundo/Casca
PORTFÓLIO 5 ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO FIF RF - RESP LIMITADA
07.647.609/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PORTFÓLIO 5 ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO FIF RF - RESP LIMITADA
07.647.609/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 3.669.634.436,29 | R$ 7,941620 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 3.667.916.453,03 | R$ 7,937902 | R$ 33.924,12 | R$ 6.039.259,86 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 3.671.641.667,84 | R$ 7,932976 | R$ 0,00 | R$ 1.361.029,64 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 3.670.951.806,69 | R$ 7,928546 | R$ 20.404,19 | R$ 283.851,83 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 3.669.057.196,17 | R$ 7,923885 | R$ 66.481,60 | R$ 392.111,70 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 3.668.004.486,09 | R$ 7,920909 | R$ 260.609,25 | R$ 86.056,83 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 3.666.003.116,46 | R$ 7,916964 | R$ 21.860,55 | R$ 1.263.091,81 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 3.665.343.412,22 | R$ 7,912860 | R$ 433.189,12 | R$ 81.744,77 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 3.663.702.592,63 | R$ 7,910076 | R$ 107.063,05 | R$ 456.184,66 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 3.662.436.564,59 | R$ 7,906589 | R$ 75.956,03 | R$ 911.348,39 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 3.660.527.046,07 | R$ 7,900665 | R$ 113.395,54 | R$ 3.661.612,13 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 3.662.717.252,61 | R$ 7,897737 | R$ 345.479,88 | R$ 1.226.122,58 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 3.661.373.324,08 | R$ 7,892941 | R$ 610.137,36 | R$ 127.271,70 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 3.659.261.879,52 | R$ 7,889430 | R$ 0,00 | R$ 2.662.794,71 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 3.659.390.601,01 | R$ 7,883970 | R$ 2.223.531,80 | R$ 4.719.831,76 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 3.659.692.440,82 | R$ 7,879246 | R$ 6.813.762,99 | R$ 672.473,40 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 3.651.172.188,04 | R$ 7,874115 | R$ 680.605,74 | R$ 248.288,55 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 3.648.860.308,22 | R$ 7,870061 | R$ 58.932,06 | R$ 1.147.311,56 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 3.647.749.901,72 | R$ 7,865320 | R$ 112.552,13 | R$ 111.017,42 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 3.645.461.407,96 | R$ 7,860389 | R$ 103.026,73 | R$ 466.747,34 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 3.643.212.563,55 | R$ 7,854756 | R$ 79.667,31 | R$ 1.994.309,85 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 3.643.627.915,06 | R$ 7,851526 | R$ 475.896,11 | R$ 133.006,37 | 8 |