Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,55
30/10/2019
-
1
Dias
0
-78,83%
Fundo/Casca
SF3 FI MULT CRED PRIV IE
10.784.607/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
RELIANCE ASSET
Classe
SF3 FI MULT CRED PRIV IE
10.784.607/0001-63
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2019 | R$ 0,00 | R$ 0,547267 | R$ 0,00 | R$ 4.951.741,67 | 0 |
| 29/10/2019 | R$ 4.950.923,59 | R$ 0,547176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2019 | R$ 4.950.096,09 | R$ 0,547085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2019 | R$ 4.959.321,38 | R$ 0,548104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2019 | R$ 4.958.892,65 | R$ 0,548057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2019 | R$ 4.958.258,62 | R$ 0,547987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2019 | R$ 4.957.696,37 | R$ 0,547925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2019 | R$ 4.957.504,44 | R$ 0,547903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2019 | R$ 4.957.147,40 | R$ 0,547864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2019 | R$ 4.956.667,06 | R$ 0,547811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2019 | R$ 4.955.887,44 | R$ 0,547725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2019 | R$ 4.954.864,97 | R$ 0,547612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2019 | R$ 4.954.317,05 | R$ 0,547551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2019 | R$ 4.952.939,82 | R$ 0,547399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2019 | R$ 4.952.569,56 | R$ 0,547358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2019 | R$ 4.952.678,58 | R$ 0,547370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2019 | R$ 4.952.075,46 | R$ 0,547303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2019 | R$ 4.951.466,37 | R$ 0,547236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2019 | R$ 4.950.776,50 | R$ 0,547160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2019 | R$ 4.949.991,59 | R$ 0,547073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2019 | R$ 4.948.675,99 | R$ 0,546928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2019 | R$ 4.950.022,50 | R$ 0,547077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |