Fundos | ANBIMA Data

classe

BV FI EQTPREV MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

04.733.662/0001-21

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 9,91

30/06/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,11%

Estruturação da classe

BV FI EQTPREV MULTIMERCADO

04.733.662/0001-21

FIF

TIVIO CAPITAL

BV FI EQTPREV MULTIMERCADO

04.733.662/0001-21

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/06/2021	R$ 0,00	R$ 9,906162	R$ 0,00	R$ 143.114.877,30	0
29/06/2021	R$ 143.063.407,15	R$ 9,902599	-	-	-
28/06/2021	R$ 142.997.826,40	R$ 9,898060	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2021	R$ 142.942.294,47	R$ 9,894216	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2021	R$ 142.886.568,80	R$ 9,890358	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2021	R$ 142.831.246,27	R$ 9,886529	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2021	R$ 142.776.376,81	R$ 9,882731	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2021	R$ 142.720.622,35	R$ 9,878872	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2021	R$ 142.665.974,75	R$ 9,875089	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2021	R$ 142.611.270,32	R$ 9,871303	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2021	R$ 142.569.749,60	R$ 9,868429	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2021	R$ 142.501.738,35	R$ 9,863721	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2021	R$ 142.430.699,96	R$ 9,858804	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2021	R$ 142.360.393,35	R$ 9,853938	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2021	R$ 142.290.435,17	R$ 9,849095	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2021	R$ 142.119.328,65	R$ 9,837251	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2021	R$ 142.054.833,21	R$ 9,832787	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2021	R$ 141.990.745,77	R$ 9,828351	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2021	R$ 141.925.227,58	R$ 9,823816	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2021	R$ 141.860.155,46	R$ 9,819312	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2021	R$ 141.796.151,70	R$ 9,814882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2021	R$ 141.732.100,51	R$ 9,810448	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.