Patrimônio líquido
R$ 43.221.740,20
classe
R$ 43.221.740,20
R$ 71,14
20/08/2026
-
1
Dias
1
10,58%
Fundo/Casca
SONG II CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
09.484.942/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LT
Classe
SONG II CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
09.484.942/0001-67
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 43.221.740,20 | R$ 71,143089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 43.199.423,19 | R$ 71,106355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 43.121.948,20 | R$ 70,978831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 43.146.264,60 | R$ 71,018856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 43.124.746,27 | R$ 70,983436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 43.120.768,13 | R$ 70,976888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 43.082.814,49 | R$ 70,914417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 43.062.615,87 | R$ 70,881170 | R$ 0,00 | R$ 601.330,06 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 43.706.363,17 | R$ 70,950027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 43.723.863,02 | R$ 70,978435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 43.685.920,64 | R$ 70,916842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 43.740.329,41 | R$ 71,005166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 43.695.747,00 | R$ 70,932793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 43.670.101,68 | R$ 70,891163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 43.592.511,41 | R$ 70,765208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 43.531.404,51 | R$ 70,666011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 43.425.073,75 | R$ 70,493400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 43.499.259,14 | R$ 70,613828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 43.473.873,44 | R$ 70,572619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 43.413.527,98 | R$ 70,474658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 43.391.870,08 | R$ 70,439500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 43.398.157,61 | R$ 70,449706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |