Patrimônio líquido
R$ 3.544.296,20
classe
R$ 3.544.296,20
R$ 109,82
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
1
10,22%
Fundo/Casca
MB PREV XII COMPOSTO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.003.722/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A - TÍTULOS E VALOR
Classe
MB PREV XII COMPOSTO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.003.722/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.544.296,20 | R$ 109,818388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.545.264,05 | R$ 109,848377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.541.697,74 | R$ 109,737876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.544.521,71 | R$ 109,825376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.539.008,07 | R$ 109,654538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.541.982,87 | R$ 109,746711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.545.491,18 | R$ 109,855414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.544.409,88 | R$ 109,821911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.558.667,44 | R$ 110,263675 | R$ 260,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.563.837,79 | R$ 110,431974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.565.604,12 | R$ 110,486707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.577.052,86 | R$ 110,841467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.577.496,27 | R$ 110,855207 | R$ 345,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.576.047,17 | R$ 110,820996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.571.759,61 | R$ 110,688126 | R$ 491,92 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.563.293,83 | R$ 110,440983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.556.362,50 | R$ 110,226153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.576.179,43 | R$ 110,840360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.577.903,59 | R$ 110,893799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.572.381,77 | R$ 110,722655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.574.000,86 | R$ 110,772838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.577.345,15 | R$ 110,876491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |