Patrimônio líquido
R$ 3.574.000,86
classe
R$ 3.574.000,86
R$ 110,77
23/07/2026
R$ 0,01
1
Dias
1
11,26%
Fundo/Casca
MB PREV XII COMPOSTO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.003.722/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A - TÍTULOS E VALOR
Classe
MB PREV XII COMPOSTO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.003.722/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/07/2026, 11h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 3.574.000,86 | R$ 110,772838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.577.345,15 | R$ 110,876491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 3.568.365,88 | R$ 110,598187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 3.568.951,97 | R$ 110,616352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 3.571.711,06 | R$ 110,701867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 3.572.187,06 | R$ 110,716621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 3.578.192,25 | R$ 110,902746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 3.577.157,05 | R$ 110,870661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 3.571.739,11 | R$ 110,702737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 3.583.682,02 | R$ 111,072896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 3.565.019,59 | R$ 110,494471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 3.555.549,55 | R$ 110,200956 | R$ 260,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 3.566.161,84 | R$ 110,537988 | R$ 345,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 3.566.528,95 | R$ 110,560069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 3.564.913,41 | R$ 110,509988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 3.550.767,92 | R$ 110,071487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 3.547.167,52 | R$ 109,959877 | R$ 491,92 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 3.549.447,16 | R$ 110,045805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 3.549.723,51 | R$ 110,054373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 3.548.621,18 | R$ 110,020197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 3.553.366,64 | R$ 110,167335 | R$ 0,00 | R$ 528.193,54 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 4.077.243,74 | R$ 110,050828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |