Patrimônio líquido
R$ 3.565.604,12
classe
R$ 3.565.604,12
R$ 110,49
06/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
1
11,14%
Fundo/Casca
MB PREV XII COMPOSTO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.003.722/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A - TÍTULOS E VALOR
Classe
MB PREV XII COMPOSTO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.003.722/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 10h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | R$ 3.565.604,12 | R$ 110,486707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.577.052,86 | R$ 110,841467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.577.496,27 | R$ 110,855207 | R$ 345,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.576.047,17 | R$ 110,820996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.571.759,61 | R$ 110,688126 | R$ 491,92 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.563.293,83 | R$ 110,440983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.556.362,50 | R$ 110,226153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.576.179,43 | R$ 110,840360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.577.903,59 | R$ 110,893799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.572.381,77 | R$ 110,722655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.574.000,86 | R$ 110,772838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.577.345,15 | R$ 110,876491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 3.568.365,88 | R$ 110,598187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 3.568.951,97 | R$ 110,616352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 3.571.711,06 | R$ 110,701867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 3.572.187,06 | R$ 110,716621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 3.578.192,25 | R$ 110,902746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 3.577.157,05 | R$ 110,870661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 3.571.739,11 | R$ 110,702737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 3.583.682,02 | R$ 111,072896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 3.565.019,59 | R$ 110,494471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 3.555.549,55 | R$ 110,200956 | R$ 260,97 | R$ 0,00 | 1 |