Patrimônio líquido
R$ 3.624.247,07
classe
R$ 3.624.247,07
R$ 112,26
18/09/2026
R$ 0,01
1
Dias
1
10,40%
Fundo/Casca
MB PREV XII COMPOSTO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.003.722/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A - TÍTULOS E VALOR
Classe
MB PREV XII COMPOSTO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.003.722/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/09/2026, 11h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | R$ 3.624.247,07 | R$ 112,261487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 3.630.370,74 | R$ 112,451168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 3.623.696,47 | R$ 112,244432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 3.621.141,75 | R$ 112,165299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 3.625.700,72 | R$ 112,306514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 3.641.272,86 | R$ 112,788863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 3.639.222,86 | R$ 112,725364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 3.626.487,64 | R$ 112,330889 | R$ 260,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 3.637.890,48 | R$ 112,692203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 3.623.491,26 | R$ 112,246153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 3.622.914,85 | R$ 112,228297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 3.617.224,79 | R$ 112,052034 | R$ 345,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 3.598.977,34 | R$ 111,497416 | R$ 491,92 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 3.591.513,59 | R$ 111,281398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 3.589.953,79 | R$ 111,233068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 3.589.927,35 | R$ 111,232249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 3.588.463,09 | R$ 111,186879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 3.585.141,34 | R$ 111,083956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 3.570.443,67 | R$ 110,628556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 3.556.936,23 | R$ 110,210034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 3.544.296,20 | R$ 109,818388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.545.264,05 | R$ 109,848377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |