Fundos | ANBIMA Data

classe

ICATU VANGUARDA FC FI MULT FMP CONSERV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

10.841.464/0001-84

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,54

25/10/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,77%

Estruturação da classe

ICATU VANGUARDA FC FI MULT FMP CONSERV

10.841.464/0001-84

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

ICATU VANGUARDA

ICATU VANGUARDA FC FI MULT FMP CONSERV

10.841.464/0001-84

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/10/2019	R$ 0,00	R$ 2,537959	R$ 0,00	R$ 1.383.635,79	0
24/10/2019	R$ 1.387.676,18	R$ 2,545370	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2019	R$ 1.387.564,68	R$ 2,545165	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2019	R$ 1.386.478,25	R$ 2,543172	R$ 0,00	R$ 7.381.276,56	1
21/10/2019	R$ 8.766.507,35	R$ 2,542810	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/10/2019	R$ 8.765.122,66	R$ 2,542409	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/10/2019	R$ 8.763.558,72	R$ 2,541955	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/10/2019	R$ 8.761.962,75	R$ 2,541492	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/10/2019	R$ 8.760.715,45	R$ 2,541130	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/10/2019	R$ 8.759.314,19	R$ 2,540724	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/10/2019	R$ 8.757.650,56	R$ 2,540241	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/10/2019	R$ 8.754.020,91	R$ 2,539189	R$ 0,00	R$ 11.082.870,26	2
09/10/2019	R$ 19.833.186,49	R$ 2,538714	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/10/2019	R$ 19.829.874,93	R$ 2,538291	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/10/2019	R$ 19.826.594,20	R$ 2,537871	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/10/2019	R$ 19.822.962,88	R$ 2,537406	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/10/2019	R$ 19.819.272,04	R$ 2,536933	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/10/2019	R$ 19.815.763,19	R$ 2,536484	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/10/2019	R$ 19.812.342,36	R$ 2,536046	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/09/2019	R$ 19.808.633,99	R$ 2,535572	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/09/2019	R$ 19.804.948,52	R$ 2,535100	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/09/2019	R$ 19.801.079,78	R$ 2,534605	R$ 0,00	R$ 35.000,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.