Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 9,95
23/06/2020
R$ 2.000.000,00
1
Dias
0
-54,68%
Fundo/Casca
KINEA II PRIVATE RE CRED PRIV FICFI MULT
10.643.175/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
KINEA II PRIVATE RE CRED PRIV FICFI MULT
10.643.175/0001-70
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2020 | R$ 0,00 | R$ 9,951861 | R$ 0,00 | R$ 198.846,20 | 0 |
| 22/06/2020 | R$ 198.846,37 | R$ 9,989866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2020 | R$ 198.885,52 | R$ 9,991833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2020 | R$ 198.924,91 | R$ 9,993812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2020 | R$ 198.976,99 | R$ 9,996428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2020 | R$ 199.029,19 | R$ 9,999051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2020 | R$ 193.859,14 | R$ 9,739312 | R$ 0,00 | R$ 3.809.946,84 | 1 |
| 12/06/2020 | R$ 4.008.657,84 | R$ 9,751114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 10/06/2020 | R$ 4.011.844,34 | R$ 9,758865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 09/06/2020 | R$ 4.011.521,11 | R$ 9,758079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 08/06/2020 | R$ 4.011.182,08 | R$ 9,757254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 05/06/2020 | R$ 4.010.874,67 | R$ 9,756506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 04/06/2020 | R$ 4.010.567,20 | R$ 9,755758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 03/06/2020 | R$ 4.010.259,76 | R$ 9,755010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 02/06/2020 | R$ 4.009.952,25 | R$ 9,754262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 01/06/2020 | R$ 4.009.644,74 | R$ 9,753514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 29/05/2020 | R$ 4.009.337,12 | R$ 9,752766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 28/05/2020 | R$ 4.009.031,21 | R$ 9,752022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 27/05/2020 | R$ 4.008.725,25 | R$ 9,751278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 26/05/2020 | R$ 4.008.419,28 | R$ 9,750533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 25/05/2020 | R$ 4.008.126,98 | R$ 9,749822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 22/05/2020 | R$ 4.007.945,32 | R$ 9,749381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |