Patrimônio líquido
R$ 13.546.821,86
classe
R$ 13.546.821,86
R$ 19,28
20/08/2026
R$ 50,00
5
Dias
294
12,58%
Fundo/Casca
BB FAPI FUNDO DE APOSENTADORIA PROGRAMADA INDIVIDUAL RESPONSABILIDADE LIMITADA
02.010.153/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB FAPI FUNDO DE APOSENTADORIA PROGRAMADA INDIVIDUAL RESPONSABILIDADE LIMITADA
02.010.153/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.546.821,86 | R$ 19,279305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 294 |
| 19/08/2026 | R$ 13.537.435,73 | R$ 19,265947 | R$ 0,00 | R$ 15.156,06 | 294 |
| 18/08/2026 | R$ 13.552.126,25 | R$ 19,265285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 295 |
| 17/08/2026 | R$ 13.555.929,69 | R$ 19,270692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 295 |
| 14/08/2026 | R$ 13.553.833,34 | R$ 19,267712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 295 |
| 13/08/2026 | R$ 13.533.052,31 | R$ 19,238170 | R$ 0,00 | R$ 24.905,25 | 295 |
| 12/08/2026 | R$ 13.552.072,03 | R$ 19,229819 | R$ 0,00 | R$ 319,09 | 295 |
| 11/08/2026 | R$ 13.544.961,92 | R$ 19,219277 | R$ 0,00 | R$ 81,98 | 296 |
| 10/08/2026 | R$ 13.551.005,88 | R$ 19,227737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 296 |
| 07/08/2026 | R$ 13.536.251,80 | R$ 19,206802 | R$ 0,00 | R$ 5.277,77 | 296 |
| 06/08/2026 | R$ 13.553.564,91 | R$ 19,223872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 296 |
| 05/08/2026 | R$ 13.543.097,91 | R$ 19,209026 | R$ 0,00 | R$ 3.920,30 | 296 |
| 04/08/2026 | R$ 13.546.503,82 | R$ 19,208297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 296 |
| 03/08/2026 | R$ 13.518.330,79 | R$ 19,168349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 296 |
| 31/07/2026 | R$ 13.513.023,74 | R$ 19,160824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 296 |
| 30/07/2026 | R$ 13.489.401,35 | R$ 19,127328 | R$ 0,00 | R$ 3.023,16 | 296 |
| 29/07/2026 | R$ 13.454.986,77 | R$ 19,074255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 296 |
| 28/07/2026 | R$ 13.481.924,18 | R$ 19,112443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 296 |
| 27/07/2026 | R$ 13.482.737,02 | R$ 19,113595 | R$ 0,00 | R$ 4.705,86 | 296 |
| 24/07/2026 | R$ 13.488.538,13 | R$ 19,115147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 296 |
| 23/07/2026 | R$ 13.517.245,85 | R$ 19,155830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 296 |
| 22/07/2026 | R$ 13.510.183,69 | R$ 19,145822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 296 |