Fundos | ANBIMA Data

classe

KINEA I PRIVATE RE CRED PRIV FICFI MULTI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

09.327.499/0001-10

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,83

01/07/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 300.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-53,72%

Estruturação da classe

KINEA I PRIVATE RE CRED PRIV FICFI MULTI

09.327.499/0001-10

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

KINEA I PRIVATE RE CRED PRIV FICFI MULTI

09.327.499/0001-10

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/07/2020	R$ 0,00	R$ 10,829578	R$ 0,00	R$ 64.778,80	0
30/06/2020	R$ 65.114,84	R$ 10,885693	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2020	R$ 65.165,60	R$ 10,894179	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2020	R$ 65.216,31	R$ 10,902656	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2020	R$ 65.267,05	R$ 10,911139	R$ 0,00	R$ 32.633,33	1
24/06/2020	R$ 97.951,75	R$ 10,916864	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/06/2020	R$ 98.003,15	R$ 10,922593	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/06/2020	R$ 98.054,54	R$ 10,928320	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/06/2020	R$ 98.108,50	R$ 10,934334	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/06/2020	R$ 98.162,48	R$ 10,940350	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/06/2020	R$ 98.216,43	R$ 10,946363	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/06/2020	R$ 98.270,46	R$ 10,952385	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/06/2020	R$ 92.864,13	R$ 10,349842	R$ 0,00	R$ 3.404.158,57	2
12/06/2020	R$ 3.502.234,71	R$ 10,365267	R$ 0,00	R$ 0,00	69
10/06/2020	R$ 3.505.031,84	R$ 10,373545	R$ 0,00	R$ 0,00	69
09/06/2020	R$ 3.504.823,99	R$ 10,372930	R$ 0,00	R$ 0,00	69
08/06/2020	R$ 3.504.602,64	R$ 10,372275	R$ 0,00	R$ 0,00	69
05/06/2020	R$ 3.504.408,34	R$ 10,371700	R$ 0,00	R$ 0,00	69
04/06/2020	R$ 3.504.214,02	R$ 10,371125	R$ 0,00	R$ 0,00	69
03/06/2020	R$ 3.504.019,74	R$ 10,370550	R$ 0,00	R$ 0,00	69
02/06/2020	R$ 3.503.825,36	R$ 10,369975	R$ 0,00	R$ 0,00	69
01/06/2020	R$ 3.503.630,99	R$ 10,369399	R$ 0,00	R$ 0,00	69

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.