Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 48,19
25/03/2022
-
0
Dias
0
16,35%
Fundo/Casca
XP FI GOLD RF
10.366.830/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
XP FI GOLD RF
10.366.830/0001-90
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 48,189959 | R$ 0,00 | R$ 3.159.157.335,96 | 0 |
| 24/03/2022 | R$ 3.153.860.624,30 | R$ 48,109163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2022 | R$ 3.151.197.773,18 | R$ 48,068543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2022 | R$ 3.148.398.897,34 | R$ 48,025849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2022 | R$ 3.145.244.092,31 | R$ 47,977726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2022 | R$ 3.142.486.386,16 | R$ 47,935659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2022 | R$ 3.139.925.220,16 | R$ 47,896591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2022 | R$ 3.137.916.426,50 | R$ 47,865949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2022 | R$ 3.135.604.561,21 | R$ 47,830684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2022 | R$ 3.133.929.395,33 | R$ 47,805131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2022 | R$ 3.130.231.608,56 | R$ 47,748724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2022 | R$ 3.128.065.653,26 | R$ 47,715685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2022 | R$ 3.124.959.933,65 | R$ 47,668310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2022 | R$ 3.123.147.902,26 | R$ 47,640669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2022 | R$ 3.121.584.924,47 | R$ 47,616827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2022 | R$ 3.119.947.274,35 | R$ 47,591846 | - | - | - |
| 03/03/2022 | R$ 3.117.930.287,55 | R$ 47,561079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2022 | R$ 3.115.977.977,40 | R$ 47,531299 | - | - | - |
| 25/02/2022 | R$ 3.113.585.927,94 | R$ 47,494810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2022 | R$ 3.110.848.710,13 | R$ 47,453056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2022 | R$ 3.108.369.053,01 | R$ 47,415232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2022 | R$ 3.106.443.346,34 | R$ 47,385857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |