Fundos | ANBIMA Data

classe

BRAVIA FI EM COTAS DE FI DE ACOES

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

10.899.559/0001-59

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,95

23/01/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-15,75%

Estruturação da classe

BRAVIA FI EM COTAS DE FI DE ACOES

10.899.559/0001-59

FIF

BNY MELLON SERVICOS

BRAVIA CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA

BRAVIA FI EM COTAS DE FI DE ACOES

10.899.559/0001-59

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/01/2019	R$ 0,00	R$ 0,949427	R$ 0,00	R$ 3.571.025,60	0
22/01/2019	R$ 3.587.613,25	R$ 0,953837	R$ 0,00	R$ 0,00	10
21/01/2019	R$ 3.587.224,43	R$ 0,953733	R$ 0,00	R$ 0,00	10
18/01/2019	R$ 3.586.834,59	R$ 0,953630	R$ 0,00	R$ 0,00	10
17/01/2019	R$ 3.586.446,41	R$ 0,953527	R$ 0,00	R$ 0,00	10
16/01/2019	R$ 3.586.057,81	R$ 0,953423	R$ 0,00	R$ 0,00	10
15/01/2019	R$ 3.585.669,07	R$ 0,953320	R$ 0,00	R$ 0,00	10
14/01/2019	R$ 3.585.290,62	R$ 0,953219	R$ 0,00	R$ 0,00	10
11/01/2019	R$ 3.584.904,15	R$ 0,953117	R$ 0,00	R$ 0,00	10
10/01/2019	R$ 3.584.518,20	R$ 0,953014	R$ 0,00	R$ 0,00	10
09/01/2019	R$ 3.584.424,17	R$ 0,952989	R$ 0,00	R$ 0,00	10
08/01/2019	R$ 3.584.034,56	R$ 0,952885	R$ 0,00	R$ 0,00	10
07/01/2019	R$ 3.583.646,76	R$ 0,952782	R$ 0,00	R$ 0,00	10
04/01/2019	R$ 3.583.255,95	R$ 0,952678	R$ 0,00	R$ 0,00	10
03/01/2019	R$ 3.582.844,46	R$ 0,952569	R$ 0,00	R$ 0,00	10
02/01/2019	R$ 3.582.453,37	R$ 0,952465	R$ 0,00	R$ 0,00	10
31/12/2018	R$ 3.582.064,95	R$ 0,952362	R$ 0,00	R$ 0,00	10
28/12/2018	R$ 3.581.677,12	R$ 0,952259	R$ 0,00	R$ 0,00	10
27/12/2018	R$ 3.581.382,61	R$ 0,952180	R$ 0,00	R$ 0,00	10
26/12/2018	R$ 3.578.549,65	R$ 0,951427	R$ 0,00	R$ 0,00	10
24/12/2018	R$ 3.578.798,67	R$ 0,951493	R$ 0,00	R$ 0,00	10
21/12/2018	R$ 3.579.048,06	R$ 0,951560	R$ 0,00	R$ 0,00	10

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.