Patrimônio líquido
R$ 131.335.416,01
classe
R$ 131.335.416,01
R$ 549,86
20/08/2026
R$ 0,00
1
Dias úteis
1
14,08%
Fundo/Casca
SAFRA RENDA FIXA FI FINANCEIRO
10.347.224/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA RENDA FIXA CI RF RESP LIMITADA
10.347.224/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 131.335.416,01 | R$ 549,861577 | R$ 1.567.160,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 129.709.705,34 | R$ 549,613484 | R$ 255.389,34 | R$ 1.566.726,97 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 130.957.266,04 | R$ 549,345950 | R$ 0,00 | R$ 207.645,10 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 131.091.788,80 | R$ 549,039698 | R$ 1.758.777,18 | R$ 130.143,93 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 129.394.575,23 | R$ 548,748856 | R$ 282.501,15 | R$ 1.604.805,58 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 130.710.179,56 | R$ 548,720729 | R$ 5.404.261,34 | R$ 772.012,60 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 126.059.927,45 | R$ 548,642374 | R$ 2.233.541,85 | R$ 5.672.662,29 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 129.462.907,81 | R$ 548,489261 | R$ 747,37 | R$ 2.132.100,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 131.613.551,07 | R$ 548,569665 | R$ 666.693,75 | R$ 83.799,90 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 130.989.917,39 | R$ 548,399105 | R$ 323.023,24 | R$ 177.208,75 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 130.768.430,21 | R$ 548,081942 | R$ 53.339,49 | R$ 314.632,89 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 130.998.412,94 | R$ 547,950973 | R$ 3.309,91 | R$ 166.322,30 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 131.102.815,01 | R$ 547,706118 | R$ 913.859,82 | R$ 119.536,67 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 130.259.550,07 | R$ 547,500408 | R$ 9.006,27 | R$ 918.110,57 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 131.011.448,28 | R$ 546,844227 | R$ 17.158,99 | R$ 51.511,03 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 130.948.080,18 | R$ 546,436449 | R$ 1.123.373,32 | R$ 662.251,12 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 130.414.587,84 | R$ 546,133386 | R$ 12.000,00 | R$ 1.095.041,42 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 131.420.956,32 | R$ 545,814950 | R$ 2.072.582,75 | R$ 412.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 129.684.998,94 | R$ 545,497899 | R$ 18.271,30 | R$ 1.042.533,36 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 130.649.444,54 | R$ 545,248263 | R$ 19.840,27 | R$ 8.952,91 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 130.571.083,97 | R$ 544,966649 | R$ 737.053,15 | R$ 113.884,47 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 129.871.250,02 | R$ 544,645135 | R$ 13.596.417,36 | R$ 717.910,00 | 1 |