Patrimônio líquido
R$ 3.412.823.099,97
classe
R$ 3.412.823.099,97
R$ 5,08
19/08/2026
R$ 10.000,00
0
Dias
34237
14,66%
Fundo/Casca
CAIXA EXPERTISE CIC DE CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
10.646.888/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA EXPERTISE CIC DE CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
10.646.888/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 3.412.823.099,97 | R$ 5,079418 | R$ 7.999.259,97 | R$ 6.736.549,67 | 34237 |
| 18/08/2026 | R$ 3.409.681.442,40 | R$ 5,076620 | R$ 10.330.600,08 | R$ 6.587.119,64 | 34210 |
| 17/08/2026 | R$ 3.404.060.693,21 | R$ 5,073822 | R$ 8.856.319,84 | R$ 10.309.222,68 | 34174 |
| 14/08/2026 | R$ 3.403.819.509,60 | R$ 5,071298 | R$ 10.774.363,65 | R$ 7.985.349,93 | 34177 |
| 13/08/2026 | R$ 3.399.219.178,54 | R$ 5,068597 | R$ 7.361.360,75 | R$ 6.123.555,09 | 34143 |
| 12/08/2026 | R$ 3.396.154.509,81 | R$ 5,065872 | R$ 7.201.659,63 | R$ 6.108.772,72 | 34122 |
| 11/08/2026 | R$ 3.393.025.739,99 | R$ 5,062835 | R$ 9.541.581,97 | R$ 6.067.187,53 | 34094 |
| 10/08/2026 | R$ 3.387.732.960,68 | R$ 5,060118 | R$ 9.807.119,67 | R$ 9.523.218,19 | 34060 |
| 07/08/2026 | R$ 3.385.568.939,79 | R$ 5,057310 | R$ 11.764.234,58 | R$ 7.827.163,89 | 34043 |
| 06/08/2026 | R$ 3.380.008.566,58 | R$ 5,054882 | R$ 11.067.589,17 | R$ 6.126.974,84 | 34006 |
| 05/08/2026 | R$ 3.373.289.537,87 | R$ 5,052219 | R$ 7.409.252,83 | R$ 6.859.160,51 | 33974 |
| 04/08/2026 | R$ 3.370.671.230,71 | R$ 5,049121 | R$ 8.188.448,49 | R$ 5.557.184,56 | 33945 |
| 03/08/2026 | R$ 3.366.286.497,60 | R$ 5,046492 | R$ 11.610.887,56 | R$ 8.528.350,72 | 33913 |
| 31/07/2026 | R$ 3.361.403.228,66 | R$ 5,043790 | R$ 8.910.628,57 | R$ 11.593.053,13 | 33874 |
| 30/07/2026 | R$ 3.362.321.012,98 | R$ 5,041144 | R$ 9.192.669,90 | R$ 9.671.864,33 | 33822 |
| 29/07/2026 | R$ 3.360.833.356,12 | R$ 5,038196 | R$ 6.643.892,42 | R$ 5.745.701,85 | 33790 |
| 28/07/2026 | R$ 3.358.092.732,02 | R$ 5,035433 | R$ 7.412.346,97 | R$ 7.849.472,79 | 33762 |
| 27/07/2026 | R$ 3.356.760.958,27 | R$ 5,032781 | R$ 6.091.791,00 | R$ 8.764.102,16 | 33740 |
| 24/07/2026 | R$ 3.357.707.086,39 | R$ 5,030195 | R$ 9.222.719,94 | R$ 7.199.065,04 | 33726 |
| 23/07/2026 | R$ 3.353.904.229,83 | R$ 5,027528 | R$ 7.258.156,26 | R$ 7.124.182,33 | 33692 |
| 22/07/2026 | R$ 3.352.021.952,58 | R$ 5,024907 | R$ 7.344.413,97 | R$ 5.735.640,78 | 33654 |
| 21/07/2026 | R$ 3.348.675.427,35 | R$ 5,022301 | R$ 8.911.974,94 | R$ 6.076.666,27 | 33608 |