Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,03
09/01/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
8.306,76%
Fundo/Casca
URCA FI RF CRED PRIV
10.705.306/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
QUELUZ ASSET
Classe
URCA FI RF CRED PRIV
10.705.306/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h53
Razão social
10.705.306/0001-05
Nome do fundo
URCA FI RF CRED PRIV
10.705.306/0001-05
Código ANBIMA fundo
F0000230332
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
09/01/2024
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
N
Atualizado: 16/10/2024, 17h40
Razão social
10.705.306/0001-05
Nome da classe
URCA FI RF CRED PRIV
Código ANBIMA classe
C0000230332
Categoria ANBIMA
Renda Fixa
Tipo ANBIMA
RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
16/06/2009
Data de encerramento
09/01/2024
Categoria CVM
Renda Fixa
Sufixo
CRÉDITO PRIVADO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Não se Aplica
Percentual permitido em investimento no exterior
0.00%
Crédito privado
S
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Fechado
Responsabilidade limitada
NA
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
INVESTIDOR GERAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
0
Dias
Carência inicial
0
Carência cíclica
0
Valor mínimo para resgate
R$ 0,00
Valor mínimo para permanência
R$ 1.000.000,00
Atualizado: 16/10/2024, 17h40
Taxa global
Inicio da vigência: 22/03/2019
Taxa global máxima
Início da vigência: 22/03/2019
Unidade da taxa global
Valor
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
FIXA
Periodicidade da taxa de performance
semestral
Informações adicionais da taxa de performance
provisionada por dia util.
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h44
Administrador
02.201.501/0001-61
Gestor
07.250.864/0001-00
Atualizado: 30/09/2024, 23h15
Controlador
02.201.501/0001-61
Custodiante
60.746.948/0001-12
Distribuidor
BNY MELLON SERVICOS
02.201.501/0001-61
Atualizado: