Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,03
09/01/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
8.306,76%
Fundo/Casca
URCA FI RF CRED PRIV
10.705.306/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
QUELUZ ASSET
Classe
URCA FI RF CRED PRIV
10.705.306/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,031357 | R$ 0,00 | R$ 450.000,03 | 0 |
| 31/01/2023 | R$ 2.075,22 | R$ 0,000145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/01/2023 | R$ 1.329,98 | R$ 0,000093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/01/2023 | R$ 3.348,74 | R$ 0,000233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/01/2023 | R$ 5.354,40 | R$ 0,000373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/01/2023 | R$ 7.360,10 | R$ 0,000513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/01/2023 | R$ 9.365,76 | R$ 0,000653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/01/2023 | R$ 11.371,44 | R$ 0,000792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/01/2023 | R$ 13.389,12 | R$ 0,000933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/01/2023 | R$ 15.394,80 | R$ 0,001073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/12/2022 | R$ 17.400,48 | R$ 0,001213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/12/2022 | R$ 19.425,11 | R$ 0,001354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/12/2022 | R$ 21.449,74 | R$ 0,001495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/12/2022 | R$ 23.474,36 | R$ 0,001636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/12/2022 | R$ 150.499,00 | R$ 0,010487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/12/2022 | R$ 152.523,61 | R$ 0,010628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/12/2022 | R$ 154.548,26 | R$ 0,010769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/12/2022 | R$ 156.572,87 | R$ 0,010910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/12/2022 | R$ 158.597,51 | R$ 0,011052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/12/2022 | R$ 160.622,14 | R$ 0,011193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/12/2022 | R$ 165.815,00 | R$ 0,011554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/12/2022 | R$ 167.839,63 | R$ 0,011696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |