Patrimônio líquido
R$ 228.728.090,79
classe
R$ 228.728.090,79
R$ 501,91
20/08/2026
R$ 100.000,00
1
Dias úteis
205
13,99%
Fundo/Casca
SAFRA EXECUTIVE 2 CI RF RESP LIMITADA
10.787.647/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
SAFRA EXECUTIVE 2 CI RF RESP LIMITADA
10.787.647/0001-69
ESG
Não
Benchmark
IRF-M 1
Atualizado: 21/08/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 228.728.090,79 | R$ 501,910109 | R$ 8.220,06 | R$ 17.653,32 | 205 |
| 19/08/2026 | R$ 228.638.471,09 | R$ 501,692761 | R$ 132.824,85 | R$ 316.087,49 | 205 |
| 18/08/2026 | R$ 228.668.612,36 | R$ 501,357042 | R$ 83.894,88 | R$ 802.661,52 | 205 |
| 17/08/2026 | R$ 229.251.520,44 | R$ 501,060105 | R$ 459.838,37 | R$ 98.540,76 | 204 |
| 14/08/2026 | R$ 228.759.500,12 | R$ 500,773942 | R$ 700.000,00 | R$ 241.867,02 | 203 |
| 13/08/2026 | R$ 228.242.035,98 | R$ 500,643800 | R$ 134.674,76 | R$ 58.988,47 | 204 |
| 12/08/2026 | R$ 228.054.556,89 | R$ 500,398504 | R$ 4.133,58 | R$ 871.665,06 | 205 |
| 11/08/2026 | R$ 228.803.432,67 | R$ 500,139135 | R$ 202.399,47 | R$ 274.013,37 | 206 |
| 10/08/2026 | R$ 228.793.769,68 | R$ 499,961529 | R$ 15.955,34 | R$ 177.282,36 | 208 |
| 07/08/2026 | R$ 228.864.694,13 | R$ 499,764120 | R$ 21.513,41 | R$ 572.708,40 | 208 |
| 06/08/2026 | R$ 229.254.969,00 | R$ 499,413568 | R$ 4.106,68 | R$ 231.527,60 | 208 |
| 05/08/2026 | R$ 229.393.553,49 | R$ 499,220237 | R$ 2.066,32 | R$ 175.569,78 | 208 |
| 04/08/2026 | R$ 229.410.081,93 | R$ 498,878876 | R$ 981,10 | R$ 261.742,43 | 208 |
| 03/08/2026 | R$ 229.570.038,04 | R$ 498,659912 | R$ 6.535,41 | R$ 209.124,72 | 209 |
| 31/07/2026 | R$ 229.633.971,53 | R$ 498,358997 | R$ 24.612,76 | R$ 226.600,00 | 209 |
| 30/07/2026 | R$ 229.700.440,03 | R$ 498,065149 | R$ 829,22 | R$ 922.258,01 | 209 |
| 29/07/2026 | R$ 230.477.509,10 | R$ 497,753380 | R$ 0,00 | R$ 791.521,00 | 209 |
| 28/07/2026 | R$ 231.115.240,69 | R$ 497,422384 | R$ 80.166,15 | R$ 159.309,12 | 209 |
| 27/07/2026 | R$ 231.022.418,35 | R$ 497,052395 | R$ 33.820,16 | R$ 27.827,83 | 208 |
| 24/07/2026 | R$ 230.816.548,96 | R$ 496,622342 | R$ 9.384,80 | R$ 194.659,84 | 208 |
| 23/07/2026 | R$ 230.749.451,56 | R$ 496,079776 | R$ 277.639,48 | R$ 16.686,00 | 208 |
| 22/07/2026 | R$ 230.502.889,22 | R$ 496,110750 | R$ 6.000,00 | R$ 333.576,64 | 208 |