Patrimônio líquido
R$ 19.435.282,46
classe
R$ 19.435.282,46
R$ 39,34
21/08/2026
R$ 5.000,00
0
Dias
-
12,88%
Fundo/Casca
ITAÚ MAXI RF FIF CIC RESP LIMITADA
10.475.107/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MAXI RF FIF CIC RESP LIMITADA
10.475.107/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 19.435.282,46 | R$ 39,339730 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 19.425.871,98 | R$ 39,320682 | R$ 0,00 | R$ 859,48 | 664 |
| 19/08/2026 | R$ 19.418.720,88 | R$ 39,304468 | R$ 0,00 | R$ 12.363,73 | 664 |
| 18/08/2026 | R$ 19.422.476,95 | R$ 39,287057 | R$ 0,00 | R$ 5.279,81 | 665 |
| 17/08/2026 | R$ 19.418.989,76 | R$ 39,269328 | R$ 0,00 | R$ 19,67 | 665 |
| 14/08/2026 | R$ 19.409.554,00 | R$ 39,250207 | R$ 0,00 | R$ 4.430,76 | 665 |
| 13/08/2026 | R$ 19.405.228,02 | R$ 39,232504 | R$ 0,00 | R$ 3.756,74 | 666 |
| 12/08/2026 | R$ 19.399.680,39 | R$ 39,213696 | R$ 0,00 | R$ 29.404,35 | 666 |
| 11/08/2026 | R$ 19.419.573,06 | R$ 39,194499 | R$ 0,00 | R$ 681,14 | 667 |
| 10/08/2026 | R$ 19.411.021,64 | R$ 39,175865 | R$ 0,00 | R$ 5.531,89 | 667 |
| 07/08/2026 | R$ 19.408.535,68 | R$ 39,159688 | R$ 0,00 | R$ 2.637,22 | 667 |
| 06/08/2026 | R$ 19.401.729,50 | R$ 39,140637 | R$ 0,00 | R$ 1.723,97 | 667 |
| 05/08/2026 | R$ 19.394.751,68 | R$ 39,123084 | R$ 0,00 | R$ 55.492,21 | 667 |
| 04/08/2026 | R$ 19.440.894,72 | R$ 39,104279 | R$ 0,00 | R$ 74.190,81 | 668 |
| 03/08/2026 | R$ 19.506.745,37 | R$ 39,087567 | R$ 0,00 | R$ 36.630,17 | 668 |
| 31/07/2026 | R$ 19.534.559,27 | R$ 39,069934 | R$ 0,00 | R$ 6.252,09 | 668 |
| 30/07/2026 | R$ 19.532.318,92 | R$ 39,052954 | R$ 0,00 | R$ 3.308,03 | 668 |
| 29/07/2026 | R$ 19.526.974,47 | R$ 39,035657 | R$ 0,00 | R$ 63.424,50 | 668 |
| 28/07/2026 | R$ 19.582.385,46 | R$ 39,019689 | R$ 300,00 | R$ 4.587,29 | 668 |
| 27/07/2026 | R$ 19.579.322,78 | R$ 39,005047 | R$ 600,00 | R$ 8.535,74 | 668 |
| 24/07/2026 | R$ 19.579.818,70 | R$ 38,990232 | R$ 0,00 | R$ 5.065,56 | 668 |
| 23/07/2026 | R$ 19.574.597,78 | R$ 38,969753 | R$ 0,00 | R$ 1.022,89 | 668 |