Patrimônio líquido
R$ 19.316.591,84
classe
R$ 19.316.591,84
R$ 39,91
07/10/2026
R$ 5.000,00
0
Dias
-
12,70%
Fundo/Casca
ITAÚ MAXI RF FIF CIC RESP LIMITADA
10.475.107/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MAXI RF FIF CIC RESP LIMITADA
10.475.107/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/10/2026, 02h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | R$ 19.316.591,84 | R$ 39,913247 | - | - | - |
| 06/10/2026 | R$ 19.310.960,07 | R$ 39,898702 | - | - | - |
| 05/10/2026 | R$ 19.292.083,28 | R$ 39,859700 | R$ 0,00 | R$ 774,66 | 651 |
| 02/10/2026 | R$ 19.282.987,17 | R$ 39,839307 | R$ 0,00 | R$ 16,09 | 651 |
| 01/10/2026 | R$ 19.275.247,53 | R$ 39,823283 | R$ 0,00 | R$ 460,70 | 651 |
| 30/09/2026 | R$ 19.267.044,47 | R$ 39,805384 | R$ 0,00 | R$ 3.661,27 | 651 |
| 29/09/2026 | R$ 19.262.053,60 | R$ 39,787512 | R$ 300,00 | R$ 104.919,91 | 651 |
| 28/09/2026 | R$ 19.358.817,00 | R$ 39,771372 | R$ 600,00 | R$ 22.888,26 | 652 |
| 25/09/2026 | R$ 19.372.283,50 | R$ 39,753269 | R$ 0,00 | R$ 1.058,96 | 653 |
| 24/09/2026 | R$ 19.366.463,66 | R$ 39,739154 | R$ 0,00 | R$ 3.030,90 | 653 |
| 23/09/2026 | R$ 19.362.929,73 | R$ 39,725685 | R$ 0,00 | R$ 335,85 | 653 |
| 22/09/2026 | R$ 19.355.774,88 | R$ 39,710317 | R$ 0,00 | R$ 792,33 | 653 |
| 21/09/2026 | R$ 19.348.717,92 | R$ 39,694214 | R$ 0,00 | R$ 2.310,53 | 653 |
| 18/09/2026 | R$ 19.342.554,62 | R$ 39,676832 | R$ 0,00 | R$ 11.034,28 | 653 |
| 17/09/2026 | R$ 19.344.689,52 | R$ 39,658588 | R$ 0,00 | R$ 147,78 | 653 |
| 16/09/2026 | R$ 19.336.535,42 | R$ 39,641568 | R$ 0,00 | R$ 1.023,35 | 653 |
| 15/09/2026 | R$ 19.328.788,96 | R$ 39,623590 | R$ 0,00 | R$ 4.477,70 | 653 |
| 14/09/2026 | R$ 19.324.027,55 | R$ 39,604655 | R$ 0,00 | R$ 5.646,39 | 653 |
| 11/09/2026 | R$ 19.321.102,21 | R$ 39,587092 | R$ 0,00 | R$ 1.413,10 | 653 |
| 10/09/2026 | R$ 19.313.924,92 | R$ 39,569492 | R$ 0,00 | R$ 837,05 | 653 |
| 09/09/2026 | R$ 19.306.675,82 | R$ 39,552926 | R$ 0,00 | R$ 569,68 | 653 |
| 08/09/2026 | R$ 19.298.460,33 | R$ 39,534929 | R$ 0,00 | R$ 37.980,81 | 653 |