Patrimônio líquido
R$ 19.341.207,75
classe
R$ 19.341.207,75
R$ 40,09
23/10/2026
R$ 5.000,00
0
Dias
-
12,54%
Fundo/Casca
ITAÚ MAXI RF FIF CIC RESP LIMITADA
10.475.107/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MAXI RF FIF CIC RESP LIMITADA
10.475.107/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/10/2026, 02h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | R$ 19.341.207,75 | R$ 40,089019 | - | - | - |
| 22/10/2026 | R$ 19.330.508,49 | R$ 40,066842 | R$ 0,00 | R$ 3.889,79 | 645 |
| 21/10/2026 | R$ 19.325.211,90 | R$ 40,047805 | R$ 0,00 | R$ 16,91 | 645 |
| 20/10/2026 | R$ 19.317.112,44 | R$ 40,030985 | R$ 0,00 | R$ 6.079,30 | 645 |
| 19/10/2026 | R$ 19.315.144,33 | R$ 40,014314 | R$ 0,00 | R$ 3.567,31 | 647 |
| 16/10/2026 | R$ 19.310.100,84 | R$ 39,996479 | R$ 0,00 | R$ 5.905,31 | 648 |
| 15/10/2026 | R$ 19.306.965,73 | R$ 39,977759 | R$ 0,00 | R$ 2.234,86 | 648 |
| 14/10/2026 | R$ 19.303.574,44 | R$ 39,966111 | R$ 0,00 | R$ 5.301,87 | 648 |
| 13/10/2026 | R$ 19.303.210,96 | R$ 39,954384 | R$ 0,00 | R$ 1.049,38 | 649 |
| 09/10/2026 | R$ 19.297.872,73 | R$ 39,941164 | R$ 0,00 | R$ 822,54 | 650 |
| 08/10/2026 | R$ 19.291.491,97 | R$ 39,926256 | R$ 0,00 | R$ 1.217,62 | 650 |
| 07/10/2026 | R$ 19.286.423,86 | R$ 39,913247 | R$ 0,00 | R$ 30.167,98 | 650 |
| 06/10/2026 | R$ 19.309.552,40 | R$ 39,898702 | R$ 0,00 | R$ 1.407,67 | 651 |
| 05/10/2026 | R$ 19.292.083,28 | R$ 39,859700 | R$ 0,00 | R$ 774,66 | 651 |
| 02/10/2026 | R$ 19.282.987,17 | R$ 39,839307 | R$ 0,00 | R$ 16,09 | 651 |
| 01/10/2026 | R$ 19.275.247,53 | R$ 39,823283 | R$ 0,00 | R$ 460,70 | 651 |
| 30/09/2026 | R$ 19.267.044,47 | R$ 39,805384 | R$ 0,00 | R$ 3.661,27 | 651 |
| 29/09/2026 | R$ 19.262.053,60 | R$ 39,787512 | R$ 300,00 | R$ 104.919,91 | 651 |
| 28/09/2026 | R$ 19.358.817,00 | R$ 39,771372 | R$ 600,00 | R$ 22.888,26 | 652 |
| 25/09/2026 | R$ 19.372.283,50 | R$ 39,753269 | R$ 0,00 | R$ 1.058,96 | 653 |
| 24/09/2026 | R$ 19.366.463,66 | R$ 39,739154 | R$ 0,00 | R$ 3.030,90 | 653 |
| 23/09/2026 | R$ 19.362.929,73 | R$ 39,725685 | R$ 0,00 | R$ 335,85 | 653 |