Patrimônio líquido
R$ 830.046.534,80
classe
R$ 830.046.534,80
R$ 44,07
21/08/2026
R$ 50,00
0
Dias
-
13,64%
Fundo/Casca
ITAÚ RF MASTER FIF CIC RESP LIMITADA
10.474.356/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ RF MASTER FIF CIC RESP LIMITADA
10.474.356/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 830.046.534,80 | R$ 44,071648 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 829.622.868,01 | R$ 44,049154 | R$ 0,00 | R$ 974.239,15 | 5914 |
| 19/08/2026 | R$ 830.232.752,42 | R$ 44,029831 | R$ 0,00 | R$ 189.333,56 | 5914 |
| 18/08/2026 | R$ 830.032.354,17 | R$ 44,009167 | R$ 0,00 | R$ 665.844,62 | 5914 |
| 17/08/2026 | R$ 830.301.424,83 | R$ 43,988146 | R$ 0,00 | R$ 1.171.374,16 | 5918 |
| 14/08/2026 | R$ 831.046.008,09 | R$ 43,965567 | R$ 0,00 | R$ 224.194,42 | 5920 |
| 13/08/2026 | R$ 830.873.308,74 | R$ 43,944576 | R$ 0,00 | R$ 1.096.646,11 | 5924 |
| 12/08/2026 | R$ 831.549.120,15 | R$ 43,922347 | R$ 0,00 | R$ 354.747,56 | 5928 |
| 11/08/2026 | R$ 831.474.579,36 | R$ 43,899682 | R$ 0,00 | R$ 633.056,93 | 5930 |
| 10/08/2026 | R$ 831.689.972,86 | R$ 43,877647 | R$ 0,00 | R$ 744.751,64 | 5931 |
| 07/08/2026 | R$ 832.068.867,36 | R$ 43,858363 | R$ 0,00 | R$ 508.087,03 | 5935 |
| 06/08/2026 | R$ 832.149.759,81 | R$ 43,835859 | R$ 0,00 | R$ 761.638,88 | 5938 |
| 05/08/2026 | R$ 832.515.672,39 | R$ 43,815032 | R$ 0,00 | R$ 1.449.625,85 | 5942 |
| 04/08/2026 | R$ 833.542.218,71 | R$ 43,792805 | R$ 0,00 | R$ 586.154,03 | 5945 |
| 03/08/2026 | R$ 833.749.636,14 | R$ 43,772920 | R$ 0,00 | R$ 491.092,43 | 5947 |
| 31/07/2026 | R$ 833.842.746,14 | R$ 43,752038 | R$ 0,00 | R$ 369.348,96 | 5953 |
| 30/07/2026 | R$ 833.827.805,65 | R$ 43,731883 | R$ 300,00 | R$ 442.785,42 | 5954 |
| 29/07/2026 | R$ 833.879.026,19 | R$ 43,711373 | R$ 600,00 | R$ 438.071,72 | 5957 |
| 28/07/2026 | R$ 833.953.397,12 | R$ 43,692350 | R$ 300,00 | R$ 1.198.414,76 | 5957 |
| 27/07/2026 | R$ 834.816.229,34 | R$ 43,674809 | R$ 300,00 | R$ 196.872,29 | 5960 |
| 24/07/2026 | R$ 834.673.719,85 | R$ 43,657074 | R$ 300,00 | R$ 684.782,46 | 5963 |
| 23/07/2026 | R$ 834.897.592,14 | R$ 43,633001 | R$ 300,00 | R$ 513.336,95 | 5966 |