Patrimônio líquido
R$ 188.490.560,75
classe
R$ 188.490.560,75
R$ 37,08
21/08/2026
R$ 500,00
0
Dias
-
12,84%
Fundo/Casca
ITAÚ A REF DI FIF CIC RF RESP LIMITADA
10.397.571/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ A REF DI FIF CIC RF RESP LIMITADA
10.397.571/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 188.490.560,75 | R$ 37,080016 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 188.405.526,66 | R$ 37,063288 | R$ 0,00 | R$ 290.050,06 | 6977 |
| 19/08/2026 | R$ 188.610.579,10 | R$ 37,046592 | R$ 0,00 | R$ 171.485,69 | 6977 |
| 18/08/2026 | R$ 188.696.833,94 | R$ 37,029867 | R$ 0,00 | R$ 552.400,11 | 6978 |
| 17/08/2026 | R$ 189.162.453,22 | R$ 37,012887 | R$ 500,00 | R$ 190.901,09 | 6982 |
| 14/08/2026 | R$ 189.266.485,14 | R$ 36,996004 | R$ 0,00 | R$ 76.750,09 | 6986 |
| 13/08/2026 | R$ 189.257.040,41 | R$ 36,979162 | R$ 0,00 | R$ 29.698,00 | 6992 |
| 12/08/2026 | R$ 189.201.252,89 | R$ 36,962462 | R$ 0,00 | R$ 223.729,85 | 6993 |
| 11/08/2026 | R$ 189.338.299,78 | R$ 36,945547 | R$ 0,00 | R$ 84.125,14 | 6998 |
| 10/08/2026 | R$ 189.335.856,92 | R$ 36,928663 | R$ 0,00 | R$ 340.730,89 | 7002 |
| 07/08/2026 | R$ 189.590.368,01 | R$ 36,911876 | R$ 0,00 | R$ 255.977,77 | 7009 |
| 06/08/2026 | R$ 189.760.131,39 | R$ 36,895114 | R$ 0,00 | R$ 32.242,26 | 7013 |
| 05/08/2026 | R$ 189.704.663,94 | R$ 36,878063 | R$ 0,00 | R$ 358.791,75 | 7014 |
| 04/08/2026 | R$ 189.976.233,02 | R$ 36,861139 | R$ 500,00 | R$ 289.362,42 | 7019 |
| 03/08/2026 | R$ 190.174.598,55 | R$ 36,843607 | R$ 0,00 | R$ 180.871,39 | 7023 |
| 31/07/2026 | R$ 190.267.988,18 | R$ 36,826675 | R$ 1.700,00 | R$ 287.645,72 | 7026 |
| 30/07/2026 | R$ 190.466.120,77 | R$ 36,809704 | R$ 600,00 | R$ 44.328,83 | 7030 |
| 29/07/2026 | R$ 190.422.115,17 | R$ 36,792752 | R$ 6.101,00 | R$ 286.007,23 | 7032 |
| 28/07/2026 | R$ 190.614.028,10 | R$ 36,775775 | R$ 3.801,00 | R$ 175.253,36 | 7033 |
| 27/07/2026 | R$ 190.697.785,48 | R$ 36,758871 | R$ 8.500,00 | R$ 223.006,48 | 7036 |
| 24/07/2026 | R$ 190.824.498,76 | R$ 36,741967 | R$ 1.400,00 | R$ 109.713,96 | 7042 |
| 23/07/2026 | R$ 190.845.049,72 | R$ 36,725079 | R$ 0,00 | R$ 21.291,19 | 7047 |