Patrimônio líquido
R$ 178.595.173,24
classe
R$ 178.595.173,24
R$ 1,23
21/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
-
14,73%
Fundo/Casca
HYDRUS FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
05.396.695/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
HYDRUS FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
05.396.695/0001-96
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 178.595.173,24 | R$ 1,231834 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 178.502.733,99 | R$ 1,231196 | R$ 1.102.000,00 | R$ 10.489.519,56 | 12 |
| 19/08/2026 | R$ 187.793.183,04 | R$ 1,230560 | R$ 10.144.000,00 | R$ 970.885,41 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 178.527.085,63 | R$ 1,229920 | R$ 9.810.000,00 | R$ 1.757.222,09 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 170.381.878,27 | R$ 1,229253 | R$ 2.572.000,00 | R$ 5.890.156,79 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 173.608.451,76 | R$ 1,228605 | R$ 4.015.000,00 | R$ 10.958.367,41 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 180.457.207,92 | R$ 1,227961 | R$ 1.224.000,00 | R$ 3.102.991,18 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 182.237.642,80 | R$ 1,227297 | R$ 2.647.000,00 | R$ 3.588.997,04 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 183.083.074,65 | R$ 1,226650 | R$ 13.407.000,00 | R$ 275.595,68 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 169.862.727,12 | R$ 1,226008 | R$ 7.517.000,00 | R$ 9.127.882,30 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 171.384.442,72 | R$ 1,225371 | R$ 2.078.000,00 | R$ 6.662.608,63 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 175.877.094,16 | R$ 1,224730 | R$ 16.327.000,00 | R$ 2.923.859,23 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 162.387.800,06 | R$ 1,224081 | R$ 4.927.000,00 | R$ 5.576.814,84 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 162.954.153,88 | R$ 1,223454 | R$ 8.719.000,00 | R$ 5.708.004,66 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 159.857.178,26 | R$ 1,222797 | R$ 888.000,00 | R$ 7.204.522,99 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 166.086.043,62 | R$ 1,222152 | R$ 1.222.916,23 | R$ 160.326.502,60 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 325.017.536,29 | R$ 1,221505 | R$ 14.731.950,39 | R$ 12.092.401,44 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 322.208.780,98 | R$ 1,220864 | R$ 19.063.005,71 | R$ 2.541.565,75 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 305.526.438,30 | R$ 1,220221 | R$ 7.037.331,31 | R$ 2.177.820,69 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 300.509.423,38 | R$ 1,219582 | R$ 14.897.013,51 | R$ 3.000.933,88 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 288.461.856,39 | R$ 1,218942 | R$ 996.000,00 | R$ 7.488.509,57 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 294.799.595,32 | R$ 1,218302 | R$ 4.576.000,00 | R$ 4.531.745,36 | 12 |