Patrimônio líquido
R$ 179.920.460,77
classe
R$ 179.920.460,77
R$ 1,25
05/10/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
-
14,50%
Fundo/Casca
HYDRUS FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
05.396.695/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
HYDRUS FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
05.396.695/0001-96
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 07h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 179.920.460,77 | R$ 1,250635 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 179.830.313,93 | R$ 1,250008 | R$ 3.749.000,00 | R$ 337.102,00 | 8 |
| 01/10/2026 | R$ 176.327.396,28 | R$ 1,249363 | R$ 5.332.000,00 | R$ 2.445.263,98 | 8 |
| 30/09/2026 | R$ 173.354.786,80 | R$ 1,248745 | R$ 3.261.000,00 | R$ 9.845.105,96 | 8 |
| 29/09/2026 | R$ 179.853.155,20 | R$ 1,248149 | R$ 17.981.000,00 | R$ 7.984.619,21 | 9 |
| 28/09/2026 | R$ 169.776.055,66 | R$ 1,247556 | R$ 14.599.000,00 | R$ 4.237.449,75 | 9 |
| 25/09/2026 | R$ 159.340.494,95 | R$ 1,246977 | R$ 3.329.000,00 | R$ 12.395.351,87 | 9 |
| 24/09/2026 | R$ 168.324.170,30 | R$ 1,246365 | R$ 2.645.000,00 | R$ 3.856.192,60 | 9 |
| 23/09/2026 | R$ 169.451.223,02 | R$ 1,245746 | R$ 7.333.000,00 | R$ 3.451.415,51 | 12 |
| 22/09/2026 | R$ 165.486.876,00 | R$ 1,245124 | R$ 18.179.000,00 | R$ 1.135.940,79 | 12 |
| 21/09/2026 | R$ 148.369.457,72 | R$ 1,244500 | R$ 2.794.000,00 | R$ 12.244.456,38 | 12 |
| 18/09/2026 | R$ 157.740.604,80 | R$ 1,243875 | R$ 6.984.000,00 | R$ 22.948.896,56 | 12 |
| 17/09/2026 | R$ 173.618.212,36 | R$ 1,243250 | R$ 7.039.000,00 | R$ 2.300.101,97 | 12 |
| 16/09/2026 | R$ 168.793.026,90 | R$ 1,242614 | R$ 4.906.000,00 | R$ 8.653.877,01 | 12 |
| 15/09/2026 | R$ 172.452.623,00 | R$ 1,241979 | R$ 2.649.000,00 | R$ 4.714.747,20 | 12 |
| 14/09/2026 | R$ 174.429.280,42 | R$ 1,241345 | R$ 7.721.000,00 | R$ 9.642.852,98 | 12 |
| 11/09/2026 | R$ 176.261.280,54 | R$ 1,240712 | R$ 15.220.000,00 | R$ 3.669.676,41 | 12 |
| 10/09/2026 | R$ 164.627.030,06 | R$ 1,240080 | R$ 7.636.000,00 | R$ 2.856.946,03 | 12 |
| 09/09/2026 | R$ 159.768.657,64 | R$ 1,239465 | R$ 941.000,00 | R$ 4.732.241,03 | 12 |
| 08/09/2026 | R$ 163.477.025,52 | R$ 1,238837 | R$ 0,00 | R$ 5.661.422,04 | 12 |
| 04/09/2026 | R$ 169.053.620,48 | R$ 1,238215 | R$ 1.594.000,00 | R$ 8.406.518,18 | 12 |
| 03/09/2026 | R$ 175.775.571,73 | R$ 1,237578 | R$ 3.105.000,00 | R$ 1.082.939,16 | 12 |