Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,38
19/02/2026
R$ 500.000,00
32
Dias úteis
0
25,46%
Fundo/Casca
WWM SMALL CAP FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
10.266.503/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ITAU ASSET
Classe
WWM SMALL CAP FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
10.266.503/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/06/2026, 12h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 2,375326 | R$ 0,00 | R$ 215.039,71 | 0 |
| 13/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 2,387637 | R$ 0,00 | R$ 216.154,20 | 0 |
| 12/02/2026 | R$ 216.184,95 | R$ 2,387976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/02/2026 | R$ 220.788,37 | R$ 2,438826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/02/2026 | R$ 220.925,45 | R$ 2,440340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/02/2026 | R$ 221.052,44 | R$ 2,441742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/02/2026 | R$ 219.019,88 | R$ 2,419291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/02/2026 | R$ 218.198,10 | R$ 2,410213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/02/2026 | R$ 218.170,16 | R$ 2,409905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/02/2026 | R$ 223.887,07 | R$ 2,473054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/02/2026 | R$ 221.574,92 | R$ 2,447514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/01/2026 | R$ 220.199,57 | R$ 2,432322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/01/2026 | R$ 221.202,41 | R$ 2,443399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/01/2026 | R$ 225.061,71 | R$ 2,486029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/01/2026 | R$ 222.232,18 | R$ 2,454774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/01/2026 | R$ 217.742,34 | R$ 2,405179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/01/2026 | R$ 217.126,17 | R$ 2,398373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/01/2026 | R$ 213.791,93 | R$ 2,361543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/01/2026 | R$ 209.465,62 | R$ 2,313755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/01/2026 | R$ 202.964,11 | R$ 2,241939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/01/2026 | R$ 202.145,88 | R$ 2,232901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/01/2026 | R$ 202.533,33 | R$ 2,237181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |