Fundos | ANBIMA Data

classe

FIDC NP PRECAT SEL I

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

228801

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.080.541,43

01/10/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FIDC NP PRECAT SEL I

228801

FIDC

MODAL DTVM

JIVE ASSET GESTAO DE RECURSOS LTDA

FIDC NP PRECAT SEL I

228801

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/10/2019	R$ 0,00	R$ 1.080.541,427714	R$ 0,00	R$ 113.456.849,91	0
30/09/2019	R$ 113.424.889,65	R$ 1.080.237,044286	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2019	R$ 113.392.938,39	R$ 1.079.932,746571	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2019	R$ 113.360.996,13	R$ 1.079.628,534571	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2019	R$ 113.329.062,87	R$ 1.079.324,408286	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2019	R$ 113.297.138,61	R$ 1.079.020,367714	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2019	R$ 113.265.223,34	R$ 1.078.716,412762	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2019	R$ 113.233.317,06	R$ 1.078.412,543429	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2019	R$ 113.201.419,77	R$ 1.078.108,759714	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2019	R$ 113.166.662,50	R$ 1.077.777,738095	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2019	R$ 113.131.915,90	R$ 1.077.446,818095	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2019	R$ 113.097.179,97	R$ 1.077.115,999714	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2019	R$ 113.062.454,70	R$ 1.076.785,282857	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2019	R$ 113.027.740,10	R$ 1.076.454,667619	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2019	R$ 112.993.036,16	R$ 1.076.124,153905	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2019	R$ 112.958.342,87	R$ 1.075.793,741619	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2019	R$ 112.923.660,23	R$ 1.075.463,430762	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2019	R$ 112.888.988,24	R$ 1.075.133,221333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2019	R$ 112.854.326,89	R$ 1.074.803,113238	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2019	R$ 112.819.676,19	R$ 1.074.473,106571	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2019	R$ 112.785.036,13	R$ 1.074.143,201238	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2019	R$ 112.750.406,70	R$ 1.073.813,397143	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.