Fundos | ANBIMA Data

classe

VOT FC FI ABSOLUTE CREDT MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

09.260.385/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,61

27/03/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

121

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,41%

Estruturação da classe

VOT FC FI ABSOLUTE CREDT MULTIMERCADO

09.260.385/0001-09

FIF

TIVIO CAPITAL

VOT FC FI ABSOLUTE CREDT MULTIMERCADO

09.260.385/0001-09

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/03/2019	R$ 0,00	R$ 2,610316	R$ 0,00	R$ 10.444.696,25	0
26/03/2019	R$ 10.433.951,40	R$ 2,607630	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/03/2019	R$ 10.431.648,60	R$ 2,607055	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/03/2019	R$ 10.432.494,57	R$ 2,607266	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/03/2019	R$ 10.429.363,10	R$ 2,606484	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/03/2019	R$ 10.427.629,34	R$ 2,606050	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/03/2019	R$ 10.424.696,06	R$ 2,605317	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/03/2019	R$ 10.418.505,74	R$ 2,603770	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/03/2019	R$ 10.413.995,47	R$ 2,602643	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/03/2019	R$ 10.409.423,08	R$ 2,601500	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/03/2019	R$ 10.403.859,60	R$ 2,600110	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/03/2019	R$ 10.398.746,46	R$ 2,598832	R$ 150.000,00	R$ 0,00	4
11/03/2019	R$ 10.244.247,28	R$ 2,597691	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/03/2019	R$ 10.241.591,06	R$ 2,597018	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/03/2019	R$ 10.238.923,95	R$ 2,596341	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/03/2019	R$ 10.236.524,70	R$ 2,595733	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/03/2019	R$ 10.232.424,00	R$ 2,594693	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/02/2019	R$ 10.229.073,66	R$ 2,593844	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/02/2019	R$ 10.225.939,47	R$ 2,593049	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/02/2019	R$ 10.224.364,83	R$ 2,592650	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/02/2019	R$ 10.218.932,65	R$ 2,591272	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/02/2019	R$ 10.215.253,85	R$ 2,590339	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.