Patrimônio líquido
R$ 153.779.993,04
classe
R$ 153.779.993,04
R$ 237,36
20/08/2026
-
1
Dias úteis
2
13,14%
Fundo/Casca
FROLIC 2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
08.770.815/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
FROLIC 2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
08.770.815/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 153.779.993,04 | R$ 237,356593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 153.486.338,45 | R$ 236,903343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 153.407.087,68 | R$ 236,781021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 153.360.238,26 | R$ 236,708709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 153.051.990,15 | R$ 236,232934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 153.082.604,00 | R$ 236,280186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 153.078.242,13 | R$ 236,273454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 152.975.973,08 | R$ 236,115603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 152.910.050,01 | R$ 236,013852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 152.997.313,86 | R$ 236,148542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 152.666.439,01 | R$ 235,637843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 152.754.249,51 | R$ 235,773377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 152.658.751,71 | R$ 235,625978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 152.640.180,57 | R$ 235,597314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 152.328.706,71 | R$ 235,116559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 152.020.659,90 | R$ 234,641095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 151.656.670,09 | R$ 234,079283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 151.917.976,11 | R$ 234,482604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 151.943.713,47 | R$ 234,522330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 151.854.543,95 | R$ 234,384698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 151.531.395,94 | R$ 233,885925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 151.527.670,46 | R$ 233,880175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |