Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 6,75
27/12/2023
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
12,98%
Fundo/Casca
BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO HEMATITA
06.877.802/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO HEMATITA
06.877.802/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 6,751534 | R$ 0,00 | R$ 7.723.946,46 | 0 |
| 26/12/2023 | R$ 7.724.458,40 | R$ 6,751982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2023 | R$ 7.721.185,03 | R$ 6,749121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2023 | R$ 7.718.135,64 | R$ 6,746455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2023 | R$ 7.715.637,53 | R$ 6,744272 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 19/12/2023 | R$ 12.710.126,91 | R$ 6,741349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2023 | R$ 12.703.792,05 | R$ 6,737989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2023 | R$ 12.698.704,43 | R$ 6,735290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2023 | R$ 12.692.356,66 | R$ 6,731924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2023 | R$ 12.686.335,95 | R$ 6,728730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2023 | R$ 12.680.698,63 | R$ 6,725740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2023 | R$ 12.674.491,67 | R$ 6,722448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2023 | R$ 12.668.513,24 | R$ 6,719277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2023 | R$ 12.662.583,78 | R$ 6,716132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2023 | R$ 12.656.437,73 | R$ 6,712872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2023 | R$ 12.650.055,08 | R$ 6,709487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2023 | R$ 12.643.601,78 | R$ 6,706064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2023 | R$ 12.637.662,06 | R$ 6,702914 | R$ 0,00 | R$ 6.500.000,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 19.128.454,11 | R$ 6,699689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2023 | R$ 19.119.963,92 | R$ 6,696715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2023 | R$ 19.110.750,98 | R$ 6,693488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2023 | R$ 19.101.713,87 | R$ 6,690323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |