Patrimônio líquido
R$ 79.962.765,32
classe
R$ 79.962.765,32
R$ 30,32
19/08/2026
R$ 0,00
1
Dias
1
11,62%
Fundo/Casca
BCF 164 MULT CRED PRIV FIF - RESP LIMITADA
09.327.477/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LT
Classe
BCF 164 MULT CRED PRIV FIF - RESP LIMITADA
09.327.477/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 22h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 79.962.765,32 | R$ 30,324647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 79.816.509,62 | R$ 30,269182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 80.017.300,44 | R$ 30,345329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 79.953.856,74 | R$ 30,321269 | R$ 0,00 | R$ 300.810,21 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 80.243.824,38 | R$ 30,317172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 80.129.182,80 | R$ 30,273859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 80.178.227,98 | R$ 30,292389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 80.353.521,14 | R$ 30,358617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 80.461.878,57 | R$ 30,399556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 80.529.639,61 | R$ 30,425157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 80.589.228,08 | R$ 30,447670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 80.531.439,78 | R$ 30,425837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 80.393.278,59 | R$ 30,373638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 80.208.174,94 | R$ 30,303704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 80.124.395,13 | R$ 30,272050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 79.696.426,38 | R$ 30,110358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 79.896.336,49 | R$ 30,185887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 79.913.147,18 | R$ 30,192238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 79.806.741,84 | R$ 30,152037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 79.940.048,97 | R$ 30,202402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 79.991.449,68 | R$ 30,221822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 79.808.999,24 | R$ 30,152890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |