Patrimônio líquido
R$ 80.589.228,08
classe
R$ 80.589.228,08
R$ 30,45
05/08/2026
R$ 0,00
1
Dias
1
12,33%
Fundo/Casca
BCF 164 MULT CRED PRIV FIF - RESP LIMITADA
09.327.477/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LT
Classe
BCF 164 MULT CRED PRIV FIF - RESP LIMITADA
09.327.477/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/08/2026, 18h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | R$ 80.589.228,08 | R$ 30,447670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 80.531.439,78 | R$ 30,425837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 80.393.278,59 | R$ 30,373638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 80.208.174,94 | R$ 30,303704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 80.124.395,13 | R$ 30,272050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 79.696.426,38 | R$ 30,110358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 79.896.336,49 | R$ 30,185887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 79.913.147,18 | R$ 30,192238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 79.806.741,84 | R$ 30,152037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 79.940.048,97 | R$ 30,202402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 79.991.449,68 | R$ 30,221822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 79.808.999,24 | R$ 30,152890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 79.755.236,07 | R$ 30,132577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 79.787.800,95 | R$ 30,144881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 79.973.216,49 | R$ 30,214933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 80.221.321,58 | R$ 30,308670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 80.220.301,55 | R$ 30,308285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 80.139.079,86 | R$ 30,277598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 80.435.308,71 | R$ 30,389518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 79.943.595,79 | R$ 30,203742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 79.689.037,43 | R$ 30,107567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 79.803.017,43 | R$ 30,150630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |