Fundos | ANBIMA Data

classe

SUL AMERICA DIAMANT FI RF CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

05.024.879/0001-25

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,13

26/12/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,67%

Estruturação da classe

SUL AMERICA DIAMANT FI RF CRED PRIV

05.024.879/0001-25

FIF

SULAMERICA INVESTIMENTOS

SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA

SUL AMERICA DIAMANT FI RF CRED PRIV

05.024.879/0001-25

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/12/2023	R$ 0,00	R$ 10,130267	R$ 0,00	R$ 893.900,99	0
22/12/2023	R$ 894.017,68	R$ 10,131590	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2023	R$ 893.979,06	R$ 10,131152	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2023	R$ 897.674,84	R$ 10,173035	R$ 0,00	R$ 8.000.000,00	1
19/12/2023	R$ 8.893.897,83	R$ 10,168717	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2023	R$ 8.889.618,10	R$ 10,163823	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2023	R$ 8.885.839,29	R$ 10,159503	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2023	R$ 8.881.645,32	R$ 10,154708	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2023	R$ 8.877.363,64	R$ 10,149812	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2023	R$ 8.873.494,34	R$ 10,145389	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2023	R$ 8.869.155,95	R$ 10,140428	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2023	R$ 8.865.089,65	R$ 10,135779	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2023	R$ 8.861.102,83	R$ 10,131221	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2023	R$ 8.856.912,11	R$ 10,126430	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2023	R$ 8.852.623,42	R$ 10,121526	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2023	R$ 8.848.499,72	R$ 10,116811	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2023	R$ 8.844.283,16	R$ 10,111990	R$ 0,00	R$ 4.800.000,00	1
30/11/2023	R$ 13.637.838,44	R$ 10,107214	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2023	R$ 13.631.560,38	R$ 10,102561	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2023	R$ 13.625.252,96	R$ 10,097887	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2023	R$ 13.619.149,21	R$ 10,093363	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2023	R$ 13.613.088,55	R$ 10,088872	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.