Patrimônio líquido
R$ 772.658.148,03
classe
R$ 772.658.148,03
R$ 804,31
21/08/2026
-
0
Dias
-
14,52%
Fundo/Casca
ICATU SEG CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.157.661/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU SEG CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.157.661/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 772.658.148,03 | R$ 804,307805 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 772.220.999,85 | R$ 803,852751 | R$ 0,00 | R$ 1.050.000,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 772.919.382,78 | R$ 803,487228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 772.465.744,45 | R$ 803,015649 | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 772.856.326,57 | R$ 802,590479 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 772.861.955,64 | R$ 802,181148 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 772.767.629,34 | R$ 801,979475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 772.553.701,41 | R$ 801,757461 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 772.032.683,25 | R$ 801,113050 | R$ 0,00 | R$ 900.000,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 772.477.696,43 | R$ 800,641475 | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 772.922.617,15 | R$ 800,273831 | R$ 0,00 | R$ 550.000,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 773.033.703,09 | R$ 799,819708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 772.672.959,77 | R$ 799,446465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 772.222.863,34 | R$ 798,980772 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 772.465.254,37 | R$ 798,611059 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 772.333.055,57 | R$ 798,267705 | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 772.714.085,58 | R$ 797,835115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 772.283.459,18 | R$ 797,390489 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 772.107.577,02 | R$ 796,899326 | R$ 0,00 | R$ 1.300.000,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 772.879.548,69 | R$ 796,355260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 772.427.852,08 | R$ 795,889843 | R$ 0,00 | R$ 4.800.000,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 777.053.500,04 | R$ 795,711305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |