Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,36
12/02/2020
R$ 100.000,00
31
Dias
0
9,99%
Fundo/Casca
CSHG ALL VERDE AM IX FICFI MULT
10.277.930/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL VERDE AM IX FICFI MULT
10.277.930/0001-40
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2020 | R$ 0,00 | R$ 4,355390 | R$ 0,00 | R$ 1.898.274.794,68 | 0 |
| 11/02/2020 | R$ 1.889.105.372,05 | R$ 4,334352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 365 |
| 10/02/2020 | R$ 1.877.186.224,37 | R$ 4,307005 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 365 |
| 07/02/2020 | R$ 1.881.058.934,80 | R$ 4,315660 | R$ 0,00 | R$ 1.145.022,98 | 366 |
| 06/02/2020 | R$ 1.889.755.849,17 | R$ 4,332976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 366 |
| 05/02/2020 | R$ 1.893.728.041,46 | R$ 4,342084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 366 |
| 04/02/2020 | R$ 1.892.522.402,47 | R$ 4,339319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 366 |
| 03/02/2020 | R$ 1.887.116.603,04 | R$ 4,326924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 366 |
| 31/01/2020 | R$ 1.883.204.209,71 | R$ 4,317954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 366 |
| 30/01/2020 | R$ 1.889.951.268,60 | R$ 4,333424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 366 |
| 29/01/2020 | R$ 1.890.439.000,70 | R$ 4,334542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 366 |
| 28/01/2020 | R$ 1.893.537.620,63 | R$ 4,341647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 366 |
| 27/01/2020 | R$ 1.882.892.355,34 | R$ 4,317239 | R$ 0,00 | R$ 4.914.709,41 | 367 |
| 24/01/2020 | R$ 1.901.541.674,47 | R$ 4,348648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 367 |
| 23/01/2020 | R$ 1.904.837.391,66 | R$ 4,356185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 367 |
| 22/01/2020 | R$ 1.902.474.666,19 | R$ 4,350782 | R$ 0,00 | R$ 546.268,88 | 368 |
| 21/01/2020 | R$ 1.898.207.093,80 | R$ 4,339776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 368 |
| 20/01/2020 | R$ 1.904.109.418,68 | R$ 4,353271 | R$ 0,00 | R$ 302.273,19 | 368 |
| 17/01/2020 | R$ 1.904.096.211,42 | R$ 4,352550 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,00 | 368 |
| 16/01/2020 | R$ 1.902.516.991,10 | R$ 4,339823 | R$ 0,00 | R$ 890.000,00 | 368 |
| 15/01/2020 | R$ 1.902.360.068,90 | R$ 4,337436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 368 |
| 14/01/2020 | R$ 1.904.982.770,15 | R$ 4,343416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 368 |