Patrimônio líquido
R$ 854.094.267,94
classe
R$ 854.094.267,94
R$ 5,28
20/08/2026
R$ 20.000,00
4
Dias úteis
3571
14,68%
Fundo/Casca
CAIXA QUALIFICADO CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
10.551.353/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA QUALIFICADO CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
10.551.353/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 854.094.267,94 | R$ 5,281553 | R$ 43.000,00 | R$ 396.892,50 | 3571 |
| 19/08/2026 | R$ 854.004.822,63 | R$ 5,278812 | R$ 98.016,00 | R$ 131.514,99 | 3573 |
| 18/08/2026 | R$ 853.569.097,00 | R$ 5,275912 | R$ 116.141,97 | R$ 552.752,25 | 3574 |
| 17/08/2026 | R$ 853.530.993,22 | R$ 5,272979 | R$ 77.597,00 | R$ 668.242,01 | 3574 |
| 14/08/2026 | R$ 853.681.534,55 | R$ 5,270262 | R$ 325.300,00 | R$ 480.472,26 | 3575 |
| 13/08/2026 | R$ 853.399.251,74 | R$ 5,267562 | R$ 149.400,00 | R$ 151.817,65 | 3575 |
| 12/08/2026 | R$ 852.947.183,63 | R$ 5,264757 | R$ 121.246,00 | R$ 537.093,43 | 3575 |
| 11/08/2026 | R$ 852.869.840,70 | R$ 5,261714 | R$ 257.492,85 | R$ 1.085.626,50 | 3578 |
| 10/08/2026 | R$ 853.234.051,31 | R$ 5,258855 | R$ 212.250,77 | R$ 122.225,98 | 3581 |
| 07/08/2026 | R$ 852.669.304,47 | R$ 5,255928 | R$ 789.783,00 | R$ 204.270,83 | 3580 |
| 06/08/2026 | R$ 851.685.918,77 | R$ 5,253474 | R$ 311.637,06 | R$ 636.063,59 | 3579 |
| 05/08/2026 | R$ 851.557.276,25 | R$ 5,250681 | R$ 35.200,00 | R$ 137.902,11 | 3581 |
| 04/08/2026 | R$ 851.139.793,92 | R$ 5,247474 | R$ 683.348,24 | R$ 370.778,81 | 3582 |
| 03/08/2026 | R$ 850.369.273,41 | R$ 5,244649 | R$ 167.729,18 | R$ 429.040,83 | 3583 |
| 31/07/2026 | R$ 850.166.974,43 | R$ 5,241791 | R$ 186.600,00 | R$ 530.862,79 | 3584 |
| 30/07/2026 | R$ 850.072.914,18 | R$ 5,239089 | R$ 89.040,71 | R$ 4.533.755,77 | 3586 |
| 29/07/2026 | R$ 854.030.934,96 | R$ 5,236105 | R$ 113.341,43 | R$ 351.317,07 | 3591 |
| 28/07/2026 | R$ 853.786.522,39 | R$ 5,233149 | R$ 145.810,00 | R$ 486.384,07 | 3592 |
| 27/07/2026 | R$ 853.686.166,92 | R$ 5,230447 | R$ 287.630,45 | R$ 495.791,58 | 3598 |
| 24/07/2026 | R$ 853.457.619,61 | R$ 5,227772 | R$ 46.000,00 | R$ 840.488,43 | 3599 |
| 23/07/2026 | R$ 853.793.685,07 | R$ 5,224967 | R$ 19.400,00 | R$ 1.687.077,12 | 3601 |
| 22/07/2026 | R$ 855.006.063,99 | R$ 5,222186 | R$ 290.435,63 | R$ 183.278,07 | 3602 |