Fundos | ANBIMA Data

classe

CHB FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

10.444.026/0001-82

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 244,62

03/04/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,69%

Estruturação da classe

CHB FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

10.444.026/0001-82

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

FUNDAMENTA INVESTIMENTOS

CHB FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

10.444.026/0001-82

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/04/2020	R$ 0,00	R$ 244,616876	R$ 0,00	R$ 120.429,83	0
02/04/2020	R$ 123.973,29	R$ 251,814346	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2020	R$ 124.284,55	R$ 252,446577	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2020	R$ 124.592,40	R$ 253,071881	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2020	R$ 124.902,25	R$ 253,701248	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2020	R$ 125.212,10	R$ 254,330615	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2020	R$ 125.521,95	R$ 254,959982	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2020	R$ 125.831,83	R$ 255,589409	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2020	R$ 126.141,65	R$ 256,218715	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2020	R$ 126.451,49	R$ 256,848062	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2020	R$ 126.761,35	R$ 257,477449	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2020	R$ 127.079,11	R$ 258,122882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2020	R$ 127.386,31	R$ 258,746867	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2020	R$ 127.693,50	R$ 259,370830	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2020	R$ 128.000,68	R$ 259,994774	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2020	R$ 126.832,10	R$ 257,621156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2020	R$ 127.139,29	R$ 258,245120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2020	R$ 125.051,65	R$ 254,004725	R$ 0,00	R$ 14.878.283,10	1
10/03/2020	R$ 15.001.278,36	R$ 253,969910	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2020	R$ 14.999.091,97	R$ 253,932894	R$ 0,00	R$ 810.000,00	1
06/03/2020	R$ 15.806.752,09	R$ 253,895310	R$ 0,00	R$ 1.000.000,00	1
05/03/2020	R$ 16.804.420,41	R$ 253,860086	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.