Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,35
11/09/2023
R$ 0,00
5
Dias
0
-83,83%
Fundo/Casca
WPA II MULTIM CRED PRIVADO FIC FI
10.263.518/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MILESTONES CAPITAL
Classe
WPA II MULTIM CRED PRIVADO FIC FI
10.263.518/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,346192 | R$ 0,00 | R$ 30.351.274,13 | 0 |
| 08/09/2023 | R$ 30.354.773,18 | R$ 0,346231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/09/2023 | R$ 30.338.492,26 | R$ 0,346046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 05/09/2023 | R$ 30.324.127,51 | R$ 0,345882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/09/2023 | R$ 30.311.355,46 | R$ 0,345736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 01/09/2023 | R$ 30.295.617,22 | R$ 0,345557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/08/2023 | R$ 30.280.261,45 | R$ 0,345382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/08/2023 | R$ 30.264.236,21 | R$ 0,345199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/08/2023 | R$ 30.249.485,58 | R$ 0,345031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/08/2023 | R$ 30.235.791,89 | R$ 0,344874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 25/08/2023 | R$ 30.222.023,86 | R$ 0,344717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/08/2023 | R$ 30.206.158,05 | R$ 0,344536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/08/2023 | R$ 30.192.268,92 | R$ 0,344378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/08/2023 | R$ 30.178.931,64 | R$ 0,344226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 21/08/2023 | R$ 30.165.116,09 | R$ 0,344068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/08/2023 | R$ 30.149.702,48 | R$ 0,343892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/08/2023 | R$ 30.137.080,29 | R$ 0,343748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 16/08/2023 | R$ 30.122.147,25 | R$ 0,343578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 15/08/2023 | R$ 30.108.514,12 | R$ 0,343423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/08/2023 | R$ 30.093.800,28 | R$ 0,343255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/08/2023 | R$ 30.079.485,77 | R$ 0,343092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/08/2023 | R$ 30.065.627,06 | R$ 0,342933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |