Patrimônio líquido
R$ 23.232.318,19
classe
R$ 23.232.318,19
R$ 47,77
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
14,01%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV HEBANE FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
09.485.504/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV HEBANE FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
09.485.504/0001-13
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.232.318,19 | R$ 47,769948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 23.220.960,76 | R$ 47,746595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.209.303,52 | R$ 47,722625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.197.365,53 | R$ 47,698079 | R$ 0,00 | R$ 138,90 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.185.968,31 | R$ 47,674358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 23.173.516,66 | R$ 47,648756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.164.698,84 | R$ 47,630625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.151.354,26 | R$ 47,603186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 23.139.327,39 | R$ 47,578457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.126.905,40 | R$ 47,552915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.115.862,90 | R$ 47,530210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 23.104.700,83 | R$ 47,507258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 23.092.400,09 | R$ 47,481966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.080.225,55 | R$ 47,456933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.068.895,34 | R$ 47,433636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.057.723,63 | R$ 47,410665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.045.492,96 | R$ 47,385517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.033.855,05 | R$ 47,361587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.022.394,37 | R$ 47,338022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.010.725,40 | R$ 47,314029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 22.998.917,71 | R$ 47,289750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 22.987.326,94 | R$ 47,265917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |