Patrimônio líquido
R$ 15.880.663.248,40
classe
R$ 15.880.663.248,40
R$ 37,43
20/08/2026
-
0
Dias
1
11,55%
Fundo/Casca
FRG PLANO BD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
03.958.061/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
REAL GRANDEZA
Classe
FRG PLANO BD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
03.958.061/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.880.663.248,40 | R$ 37,426143 | R$ 0,00 | R$ 14.700.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 15.885.483.172,44 | R$ 37,402880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.871.980.955,49 | R$ 37,371089 | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.869.711.517,75 | R$ 37,365581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.853.640.053,97 | R$ 37,327740 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.851.933.816,76 | R$ 37,323840 | R$ 0,00 | R$ 370.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.849.547.094,32 | R$ 37,317350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.842.375.715,74 | R$ 37,300465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.834.445.281,85 | R$ 37,281793 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.835.402.103,58 | R$ 37,283928 | R$ 0,00 | R$ 930.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.816.262.024,70 | R$ 37,236676 | R$ 290.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.816.724.102,24 | R$ 37,238447 | R$ 0,00 | R$ 1.630.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.810.902.600,91 | R$ 37,220905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.807.902.301,70 | R$ 37,213842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.792.293.047,39 | R$ 37,177096 | R$ 0,00 | R$ 13.970.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.788.806.931,05 | R$ 37,136038 | R$ 0,00 | R$ 57.600.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.827.987.150,57 | R$ 37,092872 | R$ 0,00 | R$ 69.570.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.917.325.125,19 | R$ 37,138995 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.918.401.167,05 | R$ 37,141366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.911.537.206,10 | R$ 37,125351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.893.880.639,34 | R$ 37,084154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.887.785.050,17 | R$ 37,069931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |